现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
801887608 |
701464864 |
381238004 |
1397793738 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6565976686 |
4455151272 |
1710527480 |
11050202674 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
832298446 |
566343318 |
299394574 |
1027473499 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4213339334 |
2993246472 |
1184258885 |
5683841516 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
727466293 |
466703813 |
236067384 |
2036010773 |
| 经营活动现金流出小计 |
6077092397 |
4228743026 |
1806180952 |
9284230078 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
488884289 |
226408246 |
-95653472 |
1765972597 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5852271555 |
1790837203 |
452360000 |
1909135000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32946251 |
29061491 |
27534144 |
32764165 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5892173702 |
1822208449 |
480222790 |
1953199860 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
283980073 |
237221216 |
39259830 |
203327900 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6387574500 |
2186427755 |
618837028 |
1901955103 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-495400798 |
-364219306 |
-138614238 |
51244757 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380000000 |
130000000 |
80000000 |
429492956 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33000000 |
33000000 |
33000000 |
148300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
413000000 |
163000000 |
113000000 |
577917956 |
| 偿还债务所支付的现金 |
380000000 |
380000000 |
380000000 |
1164092996 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159244290 |
98056482 |
10856686 |
76035396 |
| 筹资活动现金流出小计 |
888737036 |
825388375 |
390951785 |
1378504505 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-475737036 |
-662388375 |
-277951785 |
-800586549 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23670 |
9474 |
-4370 |
-42971 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-482277215 |
-800189961 |
-512223865 |
1016587834 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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209550197 |
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719566342 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
247027641 |
-- |
505650607 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16763936 |
-- |
32230747 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3375250 |
-- |
7428770 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
485440 |
-- |
3250619 |
| 财务费用 |
-- |
2503204 |
-- |
12699618 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4220224 |
-- |
-14080750 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-69997469 |
-- |
43403811 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
429161359 |
-- |
149217174 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-725910569 |
-- |
3247521 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-1502321 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
226408246 |
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1765972597 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1876484138 |
-- |
2676674099 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2676674099 |
-- |
1660086265 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-800189961 |
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1016587834 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9935963 |
-- |
40821193 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5757978865 |
3749730515 |
1327078060 |
9642148492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6110214 |
3955892 |
2211417 |
10260444 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5852271555 |
1790837203 |
452360000 |
1909135000 |
