现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
600837342 |
384240064 |
347135995 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8075071194 |
5942305552 |
3985890613 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
320730247 |
249448119 |
186771944 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6475107441 |
5071011165 |
3147287955 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
219398934 |
128991153 |
89689198 |
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| 经营活动现金流出小计 |
7199648510 |
5585766419 |
3504182822 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
875422684 |
356539133 |
481707792 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
133000000 |
108000000 |
30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7433643 |
7433643 |
7311643 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
141377755 |
116202070 |
37506536 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3115221591 |
2134122158 |
1176156548 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3465292 |
3465292 |
3465292 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3254686883 |
2273587451 |
1287621840 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3113309128 |
-2157385380 |
-1250115304 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8073307988 |
5587381902 |
3847461961 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
264288000 |
216600000 |
158700000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8587495988 |
5988881902 |
4011061961 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4993099469 |
3254840969 |
2479912569 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1165458634 |
519313697 |
477859760 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6594051003 |
4161069296 |
3302150944 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1993444986 |
1827812606 |
708911017 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
477938 |
283612 |
784397 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-243963521 |
27249971 |
-58712098 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
456233530 |
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330977847 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
545658578 |
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275369093 |
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| 无形资产摊销 |
55445375 |
-- |
30669004 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
128627 |
-- |
-39669 |
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| 固定资产报废损失 |
18528 |
-- |
4898 |
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| 财务费用 |
95907088 |
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81382758 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2784806 |
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-148069 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-6536576 |
-- |
-61294647 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-331242719 |
-- |
-102978409 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-58918657 |
-- |
-159767798 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
9479783 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
875422684 |
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481707792 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1203425968 |
-- |
1388677390 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1447389489 |
-- |
1447389489 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-243963521 |
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-58712098 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
21029656 |
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10532227 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7440273132 |
5524643879 |
3605846370 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
33960721 |
33421608 |
32908248 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
133000000 |
108000000 |
30000000 |
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