现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
347135995 |
165640924 |
291323122 |
247245243 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3985890613 |
1958880733 |
9276181168 |
7313025422 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186771944 |
127591978 |
351310512 |
283562022 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3147287955 |
1625457081 |
6943491101 |
5373835421 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89689198 |
47160216 |
144522438 |
107685440 |
| 经营活动现金流出小计 |
3504182822 |
1860374433 |
7960644129 |
6173881383 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
481707792 |
98506300 |
1315537039 |
1139144039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
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588000000 |
330000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7311643 |
50000 |
317760 |
231900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4986945 |
| 投资活动现金流入小计 |
37506536 |
50000 |
591123819 |
336369027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1176156548 |
403709675 |
1782361202 |
909503560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3465292 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1287621840 |
433709675 |
2388672649 |
1386815008 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1250115304 |
-433659675 |
-1797548831 |
-1050445981 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3847461961 |
1819758003 |
4901455805 |
3862078931 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
158700000 |
42900000 |
104781500 |
89750000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4011061961 |
1862658003 |
5145487305 |
4053578931 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2479912569 |
982490100 |
3216914569 |
2832302569 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
477859760 |
202325730 |
995201760 |
813920139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3302150944 |
1220838072 |
4588745665 |
3994572027 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
708911017 |
641819930 |
556741640 |
59006904 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
784397 |
-1247 |
821981 |
830403 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58712098 |
306665308 |
75551829 |
148535365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
330977847 |
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873895300 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
275369093 |
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497522915 |
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| 无形资产摊销 |
30669004 |
-- |
56359956 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-39669 |
-- |
-228076 |
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| 固定资产报废损失 |
4898 |
-- |
7395472 |
-- |
| 财务费用 |
81382758 |
-- |
141973986 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-148069 |
-- |
-1614269 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-61294647 |
-- |
-70754918 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-102978409 |
-- |
82116206 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-159767798 |
-- |
-319482478 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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26926806 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
481707792 |
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1315537039 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1388677390 |
-- |
1447389489 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1447389489 |
-- |
1371837659 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-58712098 |
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75551829 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10532227 |
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20853645 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3605846370 |
1791931569 |
8979870980 |
7063657715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32908248 |
1308240 |
4987067 |
2122464 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
-- |
588000000 |
330000000 |
