现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6123638 |
2321739 |
10911927 |
9035930 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
704679242 |
530842201 |
1232332960 |
848409642 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141641230 |
84215969 |
289508146 |
219362177 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
301158774 |
171695607 |
668296631 |
513645745 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100464979 |
59512637 |
217301101 |
128719069 |
| 经营活动现金流出小计 |
620341729 |
354772813 |
1276675622 |
937474334 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84337513 |
176069388 |
-44342662 |
-89064692 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
80000000 |
899430091 |
629566691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32210 |
32210 |
412411 |
39599 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
78542954 |
4746652 |
457847480 |
320670023 |
| 投资活动现金流入小计 |
299539544 |
85096835 |
1362538152 |
953707504 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37572605 |
20107853 |
22660877 |
18527727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
71524775 |
20007839 |
499689280 |
319452270 |
| 投资活动现金流出小计 |
379097380 |
190115692 |
1344350157 |
1009986696 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79557836 |
-105018857 |
18187995 |
-56279192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
819452 |
246288 |
13010763 |
12914950 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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29424220 |
17414510 |
| 筹资活动现金流入小计 |
819452 |
246288 |
42434983 |
30329461 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10833104 |
818385 |
5265660 |
4141533 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
775456 |
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661179 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
48519185 |
873293 |
48138973 |
45652274 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47699733 |
-627005 |
-5703990 |
-15322813 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-178053 |
-99468 |
-190510 |
-47351 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-43098108 |
70324058 |
-32049166 |
-160714047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
26004431 |
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67582976 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
14789386 |
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30815347 |
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| 无形资产摊销 |
1125239 |
-- |
2243274 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-15143 |
-- |
3831116 |
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| 固定资产报废损失 |
20377 |
-- |
64969 |
-- |
| 财务费用 |
-4143090 |
-- |
-9063349 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-935613 |
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-4876748 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
15242757 |
-- |
24393258 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
23823804 |
-- |
1514065 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
4616500 |
-- |
-165590874 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
84337513 |
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-44342662 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
377462017 |
-- |
420560125 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
420560125 |
-- |
452609292 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-43098108 |
-- |
-32049166 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
310426 |
-- |
758898 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
697470080 |
527667938 |
1219408477 |
837892635 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1085524 |
852524 |
2012557 |
1481076 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
220000000 |
80000000 |
899430091 |
629566691 |
