现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13202054 |
9443413 |
4899506 |
18883921 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1031070228 |
740127350 |
562110185 |
1261108805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221630450 |
152191130 |
89186773 |
277411816 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
434217273 |
296185090 |
147194820 |
597517585 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118235107 |
74728624 |
46036677 |
190154204 |
| 经营活动现金流出小计 |
872483743 |
610077398 |
332319760 |
1151978992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
158586485 |
130049953 |
229790425 |
109129813 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
40000000 |
20000000 |
158000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43462 |
63861 |
13044 |
131592 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
193719298 |
97191586 |
69146644 |
254246422 |
| 投资活动现金流入小计 |
254731718 |
137692772 |
89418592 |
414642041 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36061682 |
25855811 |
11549097 |
58719548 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
214998469 |
59495348 |
19142286 |
199952769 |
| 投资活动现金流出小计 |
291060151 |
125351159 |
50691383 |
345672317 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36328433 |
12341613 |
38727210 |
68969724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5425516 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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13425516 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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8000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18010068 |
21030798 |
14421215 |
3227588 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54889660 |
57909203 |
14421377 |
43919977 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54889660 |
-57909203 |
-14421377 |
-30494460 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21842 |
1239 |
-26 |
-12406 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67390234 |
84483601 |
254096231 |
147592670 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63794509 |
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95376514 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13242536 |
-- |
26488560 |
| 无形资产摊销 |
-- |
915729 |
-- |
1827239 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2678 |
-- |
25185 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10872 |
-- |
117209 |
| 财务费用 |
-- |
-8793241 |
-- |
-5611074 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-143397 |
-- |
-1419926 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24821016 |
-- |
50238105 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47968482 |
-- |
-47551123 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
135850676 |
-- |
-20484634 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
130049953 |
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109129813 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
699428000 |
-- |
614944399 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
614944399 |
-- |
467351729 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
84483601 |
-- |
147592670 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
673852 |
-- |
1403843 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1007314342 |
728900006 |
557210454 |
1239832300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10553833 |
1783932 |
225 |
2392584 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
40000000 |
20000000 |
158000000 |
