现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9035930 |
5669358 |
3320121 |
17473344 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
848409642 |
647960858 |
513136735 |
1453721730 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
219362177 |
158429937 |
92560056 |
318750785 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
513645745 |
357683757 |
216646112 |
729594341 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128719069 |
89357918 |
51671921 |
226409837 |
| 经营活动现金流出小计 |
937474334 |
663612995 |
400631931 |
1389517253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-89064692 |
-15652137 |
112504804 |
64204477 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
629566691 |
358587685 |
162001310 |
180000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39599 |
212932 |
108026 |
578414 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
320670023 |
218841655 |
20414832 |
420067192 |
| 投资活动现金流入小计 |
953707504 |
580572406 |
182941177 |
602276688 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18527727 |
13154792 |
5055889 |
33206200 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
319452270 |
181670385 |
20003556 |
508080501 |
| 投资活动现金流出小计 |
1009986696 |
664825178 |
227059445 |
857286701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56279192 |
-84252771 |
-44118268 |
-255010013 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
12914950 |
12096565 |
972438 |
4212571 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17414510 |
1024747 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30329461 |
13121312 |
972438 |
4212571 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4141533 |
3169095 |
2809095 |
1003476 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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567185 |
841782 |
13458524 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45652274 |
45834128 |
3693476 |
56812765 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15322813 |
-32712815 |
-2721038 |
-52600194 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-47351 |
2380 |
-32 |
75528 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-160714047 |
-132615343 |
65665466 |
-243330202 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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60911370 |
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112549223 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14749850 |
-- |
27585506 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1118579 |
-- |
2345320 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-96221 |
-- |
-52744 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50561 |
-- |
1185549 |
| 财务费用 |
-- |
-4730532 |
-- |
-12599833 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2441452 |
-- |
-1352887 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26199526 |
-- |
-119875019 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
43957226 |
-- |
24132311 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-103609318 |
-- |
25170307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-15652137 |
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64204477 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
319993948 |
-- |
452609292 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
452609292 |
-- |
695939494 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-132615343 |
-- |
-243330202 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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393115 |
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841065 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
837892635 |
641166874 |
509136075 |
1432794512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1481076 |
1124626 |
680540 |
3453874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
629566691 |
358587685 |
162001310 |
180000000 |
