现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23488976 |
22758096 |
2685154 |
49852844 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1298646177 |
817520518 |
382706771 |
1773474389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101906289 |
70859352 |
39148435 |
98110273 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
988087761 |
684539344 |
323864980 |
1253914452 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111664042 |
43471709 |
30547292 |
93614529 |
| 经营活动现金流出小计 |
1266201038 |
850464321 |
418505331 |
1493560024 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32445139 |
-32943804 |
-35798560 |
279914366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1212360000 |
520350000 |
200000000 |
280000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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81463 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1216679451 |
522729848 |
201095784 |
283150354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29053875 |
28063146 |
16557353 |
78042761 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20028534 |
| 投资活动现金流出小计 |
1461772875 |
787892146 |
194966103 |
490995116 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-245093425 |
-265162297 |
6129680 |
-207844762 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91500000 |
47500000 |
47500000 |
59000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4371360 |
| 筹资活动现金流入小计 |
91880625 |
47880625 |
47500000 |
357823816 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72255345 |
21000000 |
17066306 |
41313063 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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23919962 |
| 筹资活动现金流出小计 |
165201818 |
114391191 |
19069551 |
102063239 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-73321193 |
-66510566 |
28430449 |
255760577 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2649065 |
849242 |
-137879 |
11214109 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-288618544 |
-363767425 |
-1376309 |
339044289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64794052 |
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131775901 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19712471 |
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28256737 |
| 无形资产摊销 |
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932913 |
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1214140 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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19112 |
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-20862 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
9782 |
| 财务费用 |
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2384689 |
-- |
-5511117 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2354848 |
-- |
-1738419 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107660155 |
-- |
-17539702 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-169354624 |
-- |
148698523 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
155706542 |
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-43579050 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2476071 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32943804 |
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279914366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
655748386 |
-- |
1019515811 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1019515811 |
-- |
680471522 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-363767425 |
-- |
339044289 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
599230 |
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863978 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1259115331 |
785288618 |
375649557 |
1704885378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16041870 |
9473803 |
4372061 |
18736167 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1212360000 |
520350000 |
200000000 |
280000000 |
