现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91411317 |
46688126 |
155556082 |
135597333 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1904269214 |
780962156 |
5190853008 |
3661676621 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
371505715 |
171501935 |
801825882 |
612346955 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1632675576 |
795246541 |
4059541295 |
3027947368 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105390112 |
59126823 |
243452401 |
179291314 |
| 经营活动现金流出小计 |
2214105764 |
1072816921 |
5409664154 |
4052675919 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-309836550 |
-291854764 |
-218811146 |
-390999298 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
571758456 |
330449631 |
1358200656 |
1049942000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1994836 |
542632 |
3794231 |
2967919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
1000000 |
1000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
576164814 |
331850416 |
1364132315 |
1054496520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213376524 |
86225222 |
398548564 |
340608546 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
4320719 |
| 投资活动现金流出小计 |
888801867 |
496729553 |
1936614222 |
1394922265 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-312637053 |
-164879137 |
-572481908 |
-340425746 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
771911434 |
298882838 |
1514029704 |
1358090145 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95058675 |
31242398 |
215295333 |
143086927 |
| 筹资活动现金流入小计 |
866970109 |
330125236 |
2741825035 |
2513677069 |
| 偿还债务所支付的现金 |
603117461 |
243419147 |
1349127966 |
1179642851 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40714990 |
21891654 |
29843510 |
28557436 |
| 筹资活动现金流出小计 |
700778893 |
277713883 |
1502868345 |
1318605143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
166191216 |
52411353 |
1238956689 |
1195071926 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9599 |
28393 |
1677 |
47164 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-456272789 |
-404294156 |
447665312 |
463694046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1542720 |
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78447440 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
105949020 |
-- |
211257047 |
-- |
| 无形资产摊销 |
6276343 |
-- |
11383746 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-668775 |
-- |
-723802 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
443486 |
-- |
-305632 |
-- |
| 财务费用 |
31328747 |
-- |
68180425 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-2729726 |
-- |
-3090464 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-141079438 |
-- |
70801366 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
14515067 |
-- |
-259564563 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-235539552 |
-- |
-256463286 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-95058675 |
-- |
-195295333 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-309836550 |
-- |
-218811146 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
937184302 |
-- |
1393457091 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1393457091 |
-- |
945791778 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-456272789 |
-- |
447665312 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
8949965 |
-- |
19555146 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1812561497 |
733977631 |
5033457273 |
3524457547 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
296400 |
296400 |
1839653 |
1621741 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
571758456 |
330449631 |
1358200656 |
1049942000 |
