现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21579711 |
123722325 |
122688646 |
91411317 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
954341636 |
4428980555 |
2959349953 |
1904269214 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
202762150 |
779536076 |
569880976 |
371505715 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
780702951 |
3284671239 |
2397136788 |
1632675576 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41802210 |
198551627 |
161211159 |
105390112 |
| 经营活动现金流出小计 |
1085431639 |
4508601307 |
3286203794 |
2214105764 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-131090003 |
-79620752 |
-326853842 |
-309836550 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
154012050 |
1529166620 |
789948021 |
571758456 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
451468 |
3275430 |
2818900 |
1994836 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
2800000 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
180804806 |
1543676750 |
796026432 |
576164814 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75996914 |
395790122 |
293719971 |
213376524 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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513285 |
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| 投资活动现金流出小计 |
790158165 |
1841641262 |
1331795725 |
888801867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-609353360 |
-297964511 |
-535769292 |
-312637053 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
394934589 |
1377154884 |
1110728761 |
771911434 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32791725 |
220685015 |
151297069 |
95058675 |
| 筹资活动现金流入小计 |
427726314 |
1597840056 |
1262025830 |
866970109 |
| 偿还债务所支付的现金 |
249031502 |
1225075617 |
950797539 |
603117461 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26459137 |
54565182 |
42454183 |
40714990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
289461073 |
1364578709 |
1064382229 |
700778893 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
138265241 |
233261347 |
197643601 |
166191216 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-218139 |
26552 |
-87462 |
9599 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-602396261 |
-144297364 |
-665066995 |
-456272789 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24329975 |
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1542720 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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211107649 |
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105949020 |
| 无形资产摊销 |
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12626965 |
-- |
6276343 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1125189 |
-- |
-668775 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2145413 |
-- |
443486 |
| 财务费用 |
-- |
61071364 |
-- |
31328747 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6988205 |
-- |
-2729726 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31429749 |
-- |
-141079438 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-385423266 |
-- |
14515067 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
204089242 |
-- |
-235539552 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-220361230 |
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-95058675 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-79620752 |
-- |
-309836550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1249159726 |
-- |
937184302 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1393457091 |
-- |
1393457091 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144297364 |
-- |
-456272789 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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19198954 |
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8949965 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
932761925 |
4304706702 |
2836364907 |
1812561497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
551529 |
296400 |
296400 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
154012050 |
1529166620 |
789948021 |
571758456 |
