现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3912804792 |
2437886236 |
1559717886 |
581241525 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
94034162417 |
71415284019 |
46679747048 |
21817562079 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9499905347 |
6990725926 |
4805454766 |
2916073788 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40299242531 |
32974893054 |
23428508393 |
13674107449 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4658858872 |
3294578655 |
2168399408 |
1061195246 |
| 经营活动现金流出小计 |
64063633025 |
50623106743 |
35363114928 |
19856404997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29970529392 |
20792177276 |
11316632120 |
1961157082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5866116 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
627291079 |
415950762 |
229383401 |
6620285 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8795960816 |
3675275614 |
3312844005 |
1803507820 |
| 投资活动现金流入小计 |
11400181513 |
5393097519 |
3875077809 |
2107818426 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34056772388 |
16669512528 |
10886504633 |
5109252512 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8728454668 |
2782377244 |
1708921715 |
681856579 |
| 投资活动现金流出小计 |
43735730095 |
19646889772 |
12685426348 |
6994984691 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32335548581 |
-14253792253 |
-8810348539 |
-4887166266 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
115065280831 |
81576915753 |
61610711104 |
35972513108 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4201000000 |
1000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
121026490831 |
81763415753 |
61610711104 |
35972513108 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83512681861 |
59745228056 |
51762148062 |
28191284976 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12318345410 |
1476734488 |
1399187371 |
52061672 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114349596086 |
75692732341 |
58954757205 |
30913345026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6676894745 |
6070683412 |
2655953899 |
5059168082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4430332 |
19231040 |
-48675398 |
6411543 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4316305888 |
12628299475 |
5113562082 |
2139570441 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
14731144165 |
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8830223880 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12532525024 |
-- |
6209288300 |
-- |
| 无形资产摊销 |
694934750 |
-- |
375245333 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-22852022 |
-- |
-17803303 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
39399067 |
-- |
6311249 |
-- |
| 财务费用 |
4723746540 |
-- |
2394835565 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-2353145465 |
-- |
-1272479374 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2075529115 |
-- |
-814607978 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2186360610 |
-- |
1032781670 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2351505986 |
-- |
-4862815975 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-- |
-867086180 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
29970529392 |
-- |
11316632120 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
13450015509 |
-- |
14114252131 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
9133709620 |
-- |
9000690050 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
4316305888 |
-- |
5113562082 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
54867652 |
-- |
25292930 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88319518652 |
67892408834 |
44607698707 |
20931365623 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1801838972 |
1084988949 |
512330455 |
304954930 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
5866116 |
-- |
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-- |
