现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
515771952 |
2339640344 |
1483876909 |
995412549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21376339596 |
92687553552 |
67009351014 |
42972840549 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2556744180 |
9844499379 |
6523606297 |
4334781370 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11295291731 |
40237070750 |
28050825162 |
20281112231 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
694056637 |
3045434929 |
1977781729 |
1267641295 |
| 经营活动现金流出小计 |
16915920799 |
61319145063 |
42680563521 |
30036324662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4460418797 |
31368408489 |
24328787493 |
12936515887 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8365136 |
51074818 |
40823324 |
1110371 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1664618660 |
6028600423 |
3563426449 |
2435376111 |
| 投资活动现金流入小计 |
1944714696 |
7045720761 |
4350911660 |
2457737943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3286141784 |
11839683133 |
7178362588 |
4245684798 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
295689625 |
8715647994 |
3356502689 |
1820012741 |
| 投资活动现金流出小计 |
3641831409 |
21425086331 |
11344887093 |
6875452034 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1697116713 |
-14379365570 |
-6993975433 |
-4417714091 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
18907172591 |
78405264485 |
60913578478 |
46659121908 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
1148050 |
1148050 |
148050 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18907172591 |
78810791095 |
61133965808 |
46659269958 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16201780535 |
82498752656 |
64148708397 |
46270576137 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63490711 |
379814715 |
239177628 |
144549036 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18584197400 |
99707186315 |
77580392380 |
51611270336 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
322975191 |
-20896395220 |
-16446426572 |
-4952000378 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
53199595 |
-106883163 |
-44719740 |
-23650013 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3139476869 |
-4014235464 |
843665748 |
3543151404 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15242750435 |
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8852108295 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9842572713 |
-- |
4746944808 |
| 无形资产摊销 |
-- |
544962116 |
-- |
269301439 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6229587 |
-- |
-2160850 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53045100 |
-- |
13020062 |
| 财务费用 |
-- |
6761661547 |
-- |
3247848139 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1677126744 |
-- |
-691775522 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2550726825 |
-- |
354685390 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2445715264 |
-- |
-1353255349 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6039623315 |
-- |
-2320123303 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-757058166 |
-- |
-255862213 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
31368408489 |
-- |
12936515887 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7557603553 |
-- |
15114990420 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11571839016 |
-- |
11571839016 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4014235464 |
-- |
3543151404 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
39440314 |
-- |
19661423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20385576000 |
88863673367 |
64314145662 |
41351806045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
474991645 |
1484239840 |
1211328444 |
625621955 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
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-- |
