现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1070209010 |
559219372 |
2741663500 |
2074176912 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
46088091212 |
23686960843 |
99209887383 |
71632930584 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4875936590 |
2795102510 |
9849878442 |
6765613116 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22540241271 |
12819123150 |
40944942153 |
27981844124 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1494893360 |
644338680 |
5028209008 |
2226195516 |
| 经营活动现金流出小计 |
33299086559 |
18102845196 |
66089993111 |
44635133522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12789004653 |
5584115648 |
33119894273 |
26997797063 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48061593 |
25445995 |
13618392 |
9114524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2616837752 |
1459169694 |
4723817846 |
3709275905 |
| 投资活动现金流入小计 |
2685901761 |
1484615689 |
6405004487 |
4833408973 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6223480352 |
3332583816 |
14246096669 |
9001951831 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1230361281 |
425405960 |
3937119309 |
3041762733 |
| 投资活动现金流出小计 |
7673288232 |
3976527285 |
18917618160 |
12103714564 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4987386471 |
-2491911596 |
-12512613672 |
-7270305591 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50727490670 |
20986917010 |
61242770527 |
51330072108 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
1002499 |
1002499 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50727490670 |
20986917010 |
61329123026 |
51409074607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48306911546 |
17084258519 |
62328113168 |
54034064752 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
185210924 |
102788985 |
659731804 |
340044682 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53864843769 |
19499030913 |
80417361059 |
68109200969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3137353099 |
1487886097 |
-19088238033 |
-16700126362 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12142597 |
1997524 |
20991154 |
18138795 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4676407679 |
4582087672 |
1540033721 |
3045503904 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10849279378 |
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17045771636 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
5768996458 |
-- |
11321182990 |
-- |
| 无形资产摊销 |
261874838 |
-- |
572215185 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-7116059 |
-- |
-3893977 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
24921341 |
-- |
50994425 |
-- |
| 财务费用 |
2638485956 |
-- |
5928726124 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-1069612234 |
-- |
-1604201549 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
888199117 |
-- |
-2908756015 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-301205009 |
-- |
2017828789 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-4907209893 |
-- |
320858243 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-1403040147 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
12789004653 |
-- |
33119894273 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
13774044953 |
-- |
9097637274 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
9097637274 |
-- |
7557603553 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
4676407679 |
-- |
1540033721 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
25065312 |
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47603185 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44082860340 |
22841771292 |
95168188177 |
68593824027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
935021862 |
285970179 |
1300035706 |
964929645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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