现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91745477 |
63426981 |
22322468 |
126828658 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3019515589 |
1989259537 |
1083671832 |
4269130192 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
584474380 |
407925055 |
262539401 |
735972826 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2138541505 |
1393125399 |
881068806 |
3076384953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198711697 |
124055968 |
52046537 |
290422924 |
| 经营活动现金流出小计 |
3064801819 |
2021845522 |
1241859454 |
4293570859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45286230 |
-32585985 |
-158187622 |
-24440668 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34931610 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32604599 |
31636572 |
30109305 |
1668006 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
168000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
243771461 |
36015071 |
30123800 |
46010527 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57610696 |
33848074 |
13737848 |
89321946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
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168000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
157610696 |
33848074 |
13737848 |
269378897 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
86160765 |
2166997 |
16385952 |
-223368369 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
285663418 |
252063418 |
170848339 |
385643637 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3500098 |
13464837 |
2000000 |
65675933 |
| 筹资活动现金流入小计 |
289163516 |
265528255 |
172848339 |
451319570 |
| 偿还债务所支付的现金 |
292575098 |
282052013 |
135000000 |
341900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58758251 |
60640596 |
16581289 |
70690408 |
| 筹资活动现金流出小计 |
402242033 |
357536863 |
159091161 |
454362447 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113078518 |
-92008608 |
13757178 |
-3042877 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3224803 |
2281290 |
835808 |
-369553 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-68979180 |
-120146307 |
-127208684 |
-251221467 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79252831 |
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54174540 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67157882 |
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135625136 |
| 无形资产摊销 |
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6555922 |
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13570693 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10550304 |
-- |
1184930 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4418914 |
-- |
5471311 |
| 财务费用 |
-- |
17854195 |
-- |
37918134 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22493222 |
-- |
-1106629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
208299575 |
-- |
-257408323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-72167536 |
-- |
-500972622 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-333049779 |
-- |
424759030 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32585985 |
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-24440668 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
550294029 |
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670440336 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
670440336 |
-- |
921661803 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-120146307 |
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-251221467 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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850765 |
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1545642 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2905758529 |
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1047185400 |
4113893220 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
22011582 |
18755551 |
14163964 |
28408314 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34931610 |
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