现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17739975 |
113584733 |
70935031 |
52565965 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
973407051 |
4179153420 |
3277285948 |
2135369497 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
262714884 |
738556873 |
582802958 |
426808925 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
806309126 |
2923077767 |
2386613532 |
1497200184 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52511878 |
228694607 |
187723488 |
123294618 |
| 经营活动现金流出小计 |
1144374060 |
4056941735 |
3292505224 |
2136402011 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-170967009 |
122211684 |
-15219276 |
-1032514 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
732006 |
560050 |
479994 |
229308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
50732006 |
82407009 |
54258789 |
50240458 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14627053 |
192996925 |
111991617 |
58382615 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
222000 |
100000000 |
100000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
16269053 |
294796925 |
213791617 |
108382615 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
34462953 |
-212389916 |
-159532828 |
-58142157 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
72470000 |
241462822 |
152932822 |
132102822 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
27257064 |
10997197 |
5943611 |
| 筹资活动现金流入小计 |
72470000 |
268719886 |
163930018 |
138046433 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110092677 |
312650360 |
238642507 |
223984656 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4960465 |
36545723 |
23449118 |
20944710 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119343181 |
411938698 |
320184386 |
254766757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46873181 |
-143218812 |
-156254368 |
-116720324 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1586189 |
2260081 |
3571436 |
3752640 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-184963425 |
-231136963 |
-327435035 |
-172142356 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65261277 |
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82537426 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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137468223 |
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67887490 |
| 无形资产摊销 |
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15992556 |
-- |
7851714 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-94932 |
-- |
63649 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1882246 |
-- |
325657 |
| 财务费用 |
-- |
22623994 |
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12476605 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-30624781 |
-- |
-23176138 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40970801 |
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164223516 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-81255828 |
-- |
-288615901 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26133997 |
-- |
-39969030 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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122211684 |
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-1032514 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
720442721 |
-- |
779437328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
951579684 |
-- |
951579684 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-231136963 |
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-172142356 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1883280 |
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889457 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
939631067 |
4021629542 |
3167200898 |
2052666719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16036009 |
43939145 |
39150019 |
30136813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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