现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
231713168 |
397795501 |
265964562 |
194231957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1294675135 |
3889188787 |
2347209682 |
1578528750 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227349973 |
529027417 |
391967588 |
271636707 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1079565490 |
2773307497 |
2212177040 |
1414412319 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
323353587 |
676717788 |
420666586 |
300299354 |
| 经营活动现金流出小计 |
1691867670 |
4164863485 |
3186334390 |
2127678759 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-397192535 |
-275674698 |
-839124708 |
-549150009 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
74386441 |
167638204 |
160815168 |
40360596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23800 |
1325856 |
914374 |
802644 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
659 |
20000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
79660901 |
192594708 |
165032760 |
41668762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21688620 |
74777676 |
20430561 |
16283170 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
186450 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
53267891 |
353967419 |
183721995 |
148289170 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
26393010 |
-161372711 |
-18689235 |
-106620407 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
639669226 |
2176092471 |
1363803246 |
888551168 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
639669226 |
2183721874 |
1369703246 |
893451168 |
| 偿还债务所支付的现金 |
277782362 |
1684664201 |
976649578 |
545667152 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5421124 |
113421443 |
106048386 |
82863207 |
| 筹资活动现金流出小计 |
309703158 |
1944433032 |
1205947152 |
722165360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
329966068 |
239288843 |
163756094 |
171285808 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-119985 |
-119985 |
-8242 |
35100 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40953442 |
-197878552 |
-694066092 |
-484449509 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64745432 |
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5787937 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31078943 |
-- |
26329134 |
| 无形资产摊销 |
-- |
32567619 |
-- |
16252037 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
944963 |
-- |
998401 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
110776 |
-- |
-111966 |
| 财务费用 |
-- |
101561026 |
-- |
55485789 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
20117818 |
-- |
927604 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
55634258 |
-- |
-100592472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-392564975 |
-- |
-389985555 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-244564911 |
-- |
-182453327 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4579732 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-275674698 |
-- |
-549150009 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1333723409 |
-- |
1047152453 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1531601961 |
-- |
1531601961 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-197878552 |
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-484449509 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9964117 |
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4723056 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1061123841 |
3474384601 |
2076774324 |
1383841014 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1838126 |
17008685 |
4470796 |
455780 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
74386441 |
167638204 |
160815168 |
40360596 |
