现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
285153520 |
199751871 |
98785768 |
490299091 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2823402450 |
1776528568 |
769029345 |
3124137253 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
376438777 |
250583471 |
123273918 |
457185478 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1766907118 |
1175479699 |
715533015 |
2031792293 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
396697692 |
254471167 |
93196104 |
544328448 |
| 经营活动现金流出小计 |
2737683322 |
1847463839 |
1036061677 |
3218311130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
85719127 |
-70935271 |
-267032332 |
-94173876 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
112256919 |
2256919 |
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287174637 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
148394562 |
30514430 |
700 |
2530581 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
275696223 |
36146651 |
700 |
300960505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33444286 |
20138818 |
13722068 |
271117643 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5722744 |
-- |
5722744 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
453467856 |
247710023 |
210894812 |
539907042 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177771633 |
-211563372 |
-210894112 |
-238946536 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1004088503 |
727592601 |
515000000 |
1447902791 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1013892379 |
737396477 |
516862700 |
1453465291 |
| 偿还债务所支付的现金 |
816872191 |
455118896 |
310538446 |
961380716 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52982300 |
10474808 |
5323064 |
27873007 |
| 筹资活动现金流出小计 |
969763690 |
531307946 |
336921594 |
1156423386 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44128689 |
206088531 |
179941106 |
297041905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
72622 |
161901 |
129381 |
65888 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47851195 |
-76248210 |
-297855957 |
-36012620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9631739 |
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67147911 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17755207 |
-- |
34213244 |
| 无形资产摊销 |
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9749538 |
-- |
20031932 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34615017 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
61441134 |
-- |
111333741 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2594709 |
-- |
-2631284 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-144374928 |
-- |
-20280390 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-416894560 |
-- |
-732087076 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
411641688 |
-- |
294175635 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-70935271 |
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-94173876 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
926239749 |
-- |
1002487959 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1002487959 |
-- |
1038500579 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-76248210 |
-- |
-36012620 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2570362 |
-- |
5954608 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2531975531 |
1574428535 |
669489599 |
2631355967 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6273399 |
2348162 |
753978 |
2482195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
112256919 |
2256919 |
-- |
287174637 |
