现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39048624 |
16065715 |
128761502 |
101720131 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1317727387 |
254254319 |
2532909133 |
1779004578 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
380799797 |
216453141 |
619919104 |
470387119 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1657885196 |
804814670 |
2917340896 |
2160275000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72713005 |
26701421 |
121444965 |
85861739 |
| 经营活动现金流出小计 |
2222788748 |
1096551786 |
3880184698 |
2874667913 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-905061361 |
-842297468 |
-1347275565 |
-1095663336 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
377784218 |
300000000 |
399666023 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
212202 |
197192 |
29462360 |
29290321 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
408365025 |
322827480 |
448324260 |
248363280 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
252119088 |
49849672 |
185580077 |
214524602 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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77500000 |
356545 |
| 投资活动现金流出小计 |
408119088 |
149849672 |
618364295 |
374881147 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
245937 |
172977808 |
-170040035 |
-126517867 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2818687300 |
1616687300 |
4980413782 |
2697910976 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
361121969 |
240000000 |
1100982236 |
768305042 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3228809269 |
1856687300 |
6081396018 |
3466216018 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1640477286 |
924564320 |
2367140000 |
1698640000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
521409663 |
380369115 |
1471416939 |
290000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2405744962 |
1339226586 |
4095458297 |
2226031593 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
823064307 |
517460714 |
1985937721 |
1240184425 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2544222 |
-1492406 |
-1050641 |
-380343 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84295338 |
-153351352 |
467571481 |
17622879 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
180564061 |
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605370210 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
185769672 |
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327753868 |
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| 无形资产摊销 |
8024414 |
-- |
14105366 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
442121 |
-- |
-2655221 |
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| 固定资产报废损失 |
3250595 |
-- |
6205062 |
-- |
| 财务费用 |
79445752 |
-- |
153521768 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5743647 |
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-40475388 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-642805819 |
-- |
-1727806117 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1273398813 |
-- |
-3929505739 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
520290591 |
-- |
3139294300 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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30309 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-905061361 |
-- |
-1347275565 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
723167652 |
-- |
807462990 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
807462990 |
-- |
339891509 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-84295338 |
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467571481 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7447613 |
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13636190 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1266112420 |
234355463 |
2372812256 |
1668428365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12566344 |
3833141 |
31335375 |
8856082 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
377784218 |
300000000 |
399666023 |
200000000 |
