现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69216202 |
44806008 |
20826179 |
123119156 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1798269341 |
1205260513 |
278564386 |
3474028417 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
415968670 |
287744023 |
164219015 |
489572550 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1333635658 |
877821835 |
284082311 |
1607712990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64726715 |
43568628 |
29386521 |
148723766 |
| 经营活动现金流出小计 |
1983731180 |
1317104534 |
520288337 |
2497390883 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-185461839 |
-111844021 |
-241723951 |
976637534 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1581001609 |
1140000000 |
460000000 |
905187510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
337354 |
39524 |
31130 |
104930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1585944875 |
1142712124 |
461768541 |
927617060 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97296142 |
84556277 |
23710333 |
339510798 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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51825556 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1765992142 |
1308371000 |
375535889 |
1512510798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-180047267 |
-165658875 |
86232652 |
-584893738 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1993058394 |
1443058394 |
1095916042 |
2270264592 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1012146520 |
812806687 |
229477476 |
162128356 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3007654694 |
2258314861 |
1327843298 |
2612392948 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1783075000 |
1061695000 |
547625000 |
3184835189 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
851010678 |
752544670 |
326856972 |
481914446 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2787214213 |
1950829334 |
891679426 |
3874061718 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
220440481 |
307485527 |
436163872 |
-1261668770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
95417 |
973893 |
576480 |
2193478 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-144973207 |
30956524 |
281249053 |
-867731496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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122937827 |
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10432639 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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140937949 |
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213942983 |
| 无形资产摊销 |
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4408647 |
-- |
12425781 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-69432 |
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1480182 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
525368 |
-- |
8082737 |
| 财务费用 |
-- |
74132387 |
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85936741 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2093131 |
-- |
-18636433 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-449691563 |
-- |
998689121 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-477281493 |
-- |
-320397667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
442722510 |
-- |
-134658246 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3962964 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-111844021 |
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976637534 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
478477910 |
-- |
447521386 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
447521386 |
-- |
1315252882 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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30956524 |
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-867731496 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3893692 |
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4772485 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1695832737 |
1133903258 |
257738207 |
3253845117 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33220402 |
26551247 |
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97064144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1581001609 |
1140000000 |
460000000 |
905187510 |
