现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71259293 |
54594786 |
23622668 |
59514081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
193337494 |
135828627 |
429788296 |
380164893 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30375241 |
18314196 |
92051305 |
81429475 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100716973 |
68544248 |
277677370 |
231961402 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48341964 |
34554405 |
60282255 |
87919192 |
| 经营活动现金流出小计 |
182864257 |
122616143 |
454131772 |
422830470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10473237 |
13212484 |
-24343476 |
-42665577 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
149 |
49 |
94498539 |
171217000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
638228 |
638228 |
| 投资活动现金流入小计 |
149 |
49 |
96201599 |
171855228 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
701562 |
663584 |
3408756 |
915996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
701562 |
663584 |
3408756 |
915996 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-701413 |
-663536 |
92792843 |
170939232 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16087300 |
11580000 |
2000000 |
2000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
-- |
31684497 |
6946873 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17087300 |
11580000 |
33684497 |
8946873 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10300000 |
10300000 |
54043500 |
126833500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12558141 |
8121821 |
53312930 |
23811240 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31058855 |
24247459 |
136177254 |
169067223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13971555 |
-12667459 |
-102492758 |
-160120350 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
263890 |
91550 |
444340 |
-1407380 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3935842 |
-26960 |
-33599051 |
-33254074 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-4813107 |
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-166349199 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
5018448 |
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14213824 |
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| 无形资产摊销 |
20277623 |
-- |
44974288 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-7315 |
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-35196589 |
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| 固定资产报废损失 |
562119 |
-- |
3521489 |
-- |
| 财务费用 |
11671915 |
-- |
29494320 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
6369868 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-26585614 |
-- |
15026418 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
34783082 |
-- |
-18693726 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-22760709 |
-- |
-68508498 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
10473237 |
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-24343476 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
43207496 |
-- |
47143338 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
47143338 |
-- |
80742388 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3935842 |
-- |
-33599051 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
160719 |
-- |
3433897 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120699388 |
81098736 |
405528370 |
319447825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1378812 |
135105 |
637258 |
1202988 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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