现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1141826 |
23799467 |
80125499 |
71259293 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
75717546 |
229866146 |
237356903 |
193337494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11184264 |
73030198 |
42008226 |
30375241 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22345641 |
152652603 |
114686384 |
100716973 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15507080 |
36474476 |
58122933 |
48341964 |
| 经营活动现金流出小计 |
49475354 |
268564693 |
218920686 |
182864257 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26242193 |
-38698547 |
18436217 |
10473237 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25000 |
4649 |
149 |
149 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
90500000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
25000 |
90504649 |
149 |
149 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30623 |
744393 |
722387 |
701562 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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245168 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30623 |
989561 |
722387 |
701562 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5623 |
89515088 |
-722238 |
-701413 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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3800000 |
16087300 |
16087300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3076000 |
1000000 |
1000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
100000 |
6876000 |
17087300 |
17087300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20242597 |
21259903 |
15534000 |
10300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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16593743 |
12558141 |
12558141 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36572003 |
50616236 |
38431760 |
31058855 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-36472003 |
-43740236 |
-21344460 |
-13971555 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28268 |
631266 |
-191457 |
263890 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10263702 |
7707571 |
-3821938 |
-3935842 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-511186555 |
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-4813107 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1070010 |
-- |
5018448 |
| 无形资产摊销 |
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40550614 |
-- |
20277623 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-886856 |
-- |
-7315 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
252712 |
-- |
562119 |
| 财务费用 |
-- |
19515051 |
-- |
11671915 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
127212994 |
-- |
6369868 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19379064 |
-- |
-26585614 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
258833129 |
-- |
34783082 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-110651955 |
-- |
-22760709 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-38698547 |
-- |
10473237 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
54850909 |
-- |
43207496 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
47143338 |
-- |
47143338 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
7707571 |
-- |
-3935842 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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321004 |
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160719 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
74507813 |
204870312 |
155852397 |
120699388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
67908 |
1196367 |
1379007 |
1378812 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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