现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40294247 |
254614219 |
148437786 |
69081799 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1191813710 |
4412131898 |
3145600527 |
2025409007 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
202273516 |
593445618 |
454213244 |
322241496 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
535475273 |
2005880836 |
1419837959 |
954582523 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43791685 |
292117505 |
243845499 |
142038135 |
| 经营活动现金流出小计 |
905792750 |
3255593131 |
2375426114 |
1586508318 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
286020960 |
1156538767 |
770174413 |
438900689 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
247285251 |
733703272 |
462470508 |
289403500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22197529 |
6228096 |
1109132 |
1012792 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
271704947 |
751119993 |
473206472 |
294784246 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
186046311 |
775368565 |
660814119 |
473213663 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
921638590 |
2411051019 |
1726139480 |
1177002482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-649933643 |
-1659931026 |
-1252933008 |
-882218236 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
275224882 |
2060459402 |
2039186737 |
1637547940 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
473426 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
300265010 |
2236829052 |
2189280672 |
1721051934 |
| 偿还债务所支付的现金 |
125133504 |
1059572092 |
832328553 |
351830288 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3784740 |
15243344 |
10689152 |
5884372 |
| 筹资活动现金流出小计 |
148279645 |
1217821033 |
976017912 |
377388948 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
151985365 |
1019008019 |
1213262760 |
1343662986 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3864372 |
1834848 |
4185894 |
4914099 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-215791690 |
517450608 |
734690059 |
905259538 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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795630801 |
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364479417 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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214112739 |
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100352218 |
| 无形资产摊销 |
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36822550 |
-- |
18479719 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43396 |
-- |
163010 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35062 |
-- |
-164337 |
| 财务费用 |
-- |
50084783 |
-- |
22967109 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26302191 |
-- |
-4199246 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-91047403 |
-- |
-9410966 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
337815654 |
-- |
-67670867 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-259084446 |
-- |
14635680 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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53459617 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1156538767 |
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438900689 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1543032068 |
-- |
1930840998 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1025581460 |
-- |
1025581460 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
517450608 |
-- |
905259538 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18199811 |
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8747044 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1128827637 |
4087922932 |
2946645894 |
1920835106 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22691826 |
69594748 |
50516847 |
35492102 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
247285251 |
733703272 |
462470508 |
289403500 |
