现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116131440 |
90293655 |
81507159 |
237288549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2747708642 |
1760638567 |
868937004 |
3136926881 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
420864645 |
295895337 |
170993463 |
502021180 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1287473047 |
828986501 |
371995185 |
1637910565 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213917997 |
149732123 |
75539962 |
276930951 |
| 经营活动现金流出小计 |
2139117834 |
1419822704 |
702858781 |
2602578232 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
608590808 |
340815863 |
166078224 |
534348649 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
194355615 |
193559615 |
101845833 |
635459254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14819112 |
2891635 |
67770 |
52065388 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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2420931 |
| 投资活动现金流入小计 |
219011705 |
203621744 |
102502733 |
700837068 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
567640100 |
418783878 |
243014752 |
1028569303 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1086466400 |
928332162 |
370542861 |
1796129588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-867454695 |
-724710418 |
-268040127 |
-1095292520 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
745992395 |
663092066 |
309316087 |
815501934 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
1009179 |
| 筹资活动现金流入小计 |
754991826 |
672091497 |
325815518 |
968465636 |
| 偿还债务所支付的现金 |
334301385 |
229590815 |
62816345 |
232106129 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
149788262 |
156250906 |
154701074 |
9540986 |
| 筹资活动现金流出小计 |
531849060 |
420666287 |
241552578 |
344206994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
223142766 |
251425210 |
84262940 |
624258642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1879806 |
3046315 |
-284738 |
4505126 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33841315 |
-129423030 |
-17983702 |
67819897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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286270455 |
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287752736 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
79006250 |
-- |
126364227 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16524098 |
-- |
36766108 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9184935 |
-- |
5856509 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15991 |
-- |
1406014 |
| 财务费用 |
-- |
13085933 |
-- |
22937960 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5202910 |
-- |
-8111797 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26965249 |
-- |
49041920 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87604761 |
-- |
-64975782 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66929500 |
-- |
13474207 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6349487 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
340815863 |
-- |
534348649 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
972106551 |
-- |
1101529581 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1101529581 |
-- |
1033709684 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-129423030 |
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67819897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8393438 |
-- |
14610051 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2559056862 |
1624740744 |
764678432 |
2814115960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
72520340 |
45604168 |
22751413 |
85522372 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
194355615 |
193559615 |
101845833 |
635459254 |
