现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165519996 |
114098928 |
64676476 |
47891700 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1516974199 |
984601301 |
479890949 |
1410861648 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
212715174 |
140916598 |
73405622 |
207063420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
960960657 |
626846442 |
303996443 |
747125244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183089968 |
104029379 |
53441425 |
167626042 |
| 经营活动现金流出小计 |
1420815001 |
913232459 |
447274904 |
1213276590 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
96159197 |
71368842 |
32616044 |
197585058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
847115029 |
450265240 |
426137797 |
2347315403 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1630 |
1550 |
1500 |
207155 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18400528 |
4000000 |
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194262 |
| 投资活动现金流入小计 |
871527507 |
458178207 |
429386052 |
2414279645 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
150625490 |
71115032 |
26550067 |
206185670 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23700000 |
22000000 |
23700000 |
33500001 |
| 投资活动现金流出小计 |
950847955 |
630180865 |
394887217 |
2664194242 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79320449 |
-172002658 |
34498835 |
-249914597 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
209724634 |
116180209 |
61653376 |
7316027 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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21698997 |
| 筹资活动现金流入小计 |
218074634 |
117780209 |
63153376 |
66615024 |
| 偿还债务所支付的现金 |
139635537 |
62699917 |
23357298 |
6209659 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7831793 |
7831792 |
7831792 |
128988106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
169082438 |
72976770 |
31969079 |
155307144 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48992195 |
44803440 |
31184297 |
-88692120 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4733070 |
1233941 |
1156948 |
4162973 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
61097874 |
-54596435 |
99456125 |
-136858686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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211372140 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41056848 |
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| 无形资产摊销 |
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15206362 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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137344 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10504571 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28892667 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-123668112 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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82303756 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-125848689 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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71368842 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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761763274 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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816359708 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-54596435 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3645248 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1277956100 |
834383961 |
399476199 |
1296420414 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
73498102 |
36118412 |
15738274 |
66549535 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
847115029 |
450265240 |
426137797 |
2347315403 |
