现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95138535 |
26077431 |
10047872 |
99725889 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6120397326 |
3958097517 |
1912269663 |
9440977705 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228660702 |
159526550 |
77913816 |
304984473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5606740329 |
3670961204 |
1780639391 |
8402867754 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
263959656 |
148669592 |
68408544 |
307318312 |
| 经营活动现金流出小计 |
6159713812 |
4024356677 |
1944392875 |
9103203545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39316486 |
-66259161 |
-32123212 |
337774160 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1040577 |
798210 |
543986 |
1893407 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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119591 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1359583 |
1003835 |
663577 |
18551843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45718013 |
30538371 |
19682754 |
63054387 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
65718013 |
50538371 |
39682754 |
63420897 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64358431 |
-49534536 |
-39019177 |
-44869054 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
596985414 |
357130871 |
142450299 |
596768634 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1485716 |
828160 |
828160 |
226930 |
| 筹资活动现金流入小计 |
598471130 |
357959031 |
143278459 |
610548820 |
| 偿还债务所支付的现金 |
531350232 |
300776600 |
83445000 |
768071366 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14661194 |
10195640 |
7960258 |
29857061 |
| 筹资活动现金流出小计 |
571973006 |
323301978 |
97767386 |
828363147 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26498124 |
34657053 |
45511073 |
-217814327 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2302009 |
1779516 |
853191 |
478949 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74874784 |
-79357127 |
-24778125 |
75569728 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38184859 |
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17166217 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12294767 |
-- |
23910096 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1148055 |
-- |
2110898 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-228887 |
-- |
-434990 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
188461 |
-- |
1420817 |
| 财务费用 |
-- |
11991993 |
-- |
29315804 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-545 |
-- |
-14110573 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19437882 |
-- |
45871180 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-99342857 |
-- |
357045398 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20382704 |
-- |
-240956053 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-20982 |
-- |
-13440860 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-66259161 |
-- |
337774160 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
95077031 |
-- |
174434159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
174434159 |
-- |
98864431 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-79357127 |
-- |
75569728 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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903068 |
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3145308 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6006730245 |
3918686836 |
1897008505 |
9321084193 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18528545 |
13333250 |
5213285 |
20167624 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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