现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165978302 |
129883059 |
1987215 |
461274865 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1528053208 |
965699306 |
476899631 |
1923275949 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287217556 |
185072176 |
102755743 |
327568850 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1432850539 |
872746464 |
380842513 |
1301863231 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
231914564 |
175369979 |
19912341 |
544052501 |
| 经营活动现金流出小计 |
1985209894 |
1258742844 |
517268842 |
2246998408 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-457156686 |
-293043538 |
-40369211 |
-323722460 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
236756419 |
191583319 |
34583319 |
229512974 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30182382 |
28738966 |
2073228 |
23276550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
93208660 |
93208660 |
-- |
34192 |
| 投资活动现金流入小计 |
602530661 |
555702037 |
277261938 |
470932833 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108269764 |
95614126 |
54151467 |
148085839 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
316254777 |
238107346 |
59351467 |
547113803 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
286275885 |
317594691 |
217910471 |
-76180970 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
911361053 |
622858942 |
267195214 |
633385000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
400855000 |
270855000 |
200822020 |
964428800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1316302872 |
897639942 |
468017234 |
1638473800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
541253275 |
400704962 |
352746421 |
836566795 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
518095642 |
344117248 |
176595387 |
858501093 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1108399800 |
779360986 |
539415691 |
1742779432 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
207903072 |
118278957 |
-71398457 |
-104305633 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2292168 |
2326710 |
1209108 |
-2254408 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39314439 |
145156820 |
107351911 |
-506463470 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-127782405 |
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-341776962 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37752317 |
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73731530 |
| 无形资产摊销 |
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3303368 |
-- |
52173439 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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509293 |
-- |
1387810 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
50297 |
| 财务费用 |
-- |
31087939 |
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79244596 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1748411 |
-- |
-57260930 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59608339 |
-- |
-91359790 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-148631614 |
-- |
-290266458 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66683705 |
-- |
105291670 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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23726 |
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8082028 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-293043538 |
-- |
-323722460 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
256149064 |
-- |
110992244 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
110992244 |
-- |
617134252 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
321463 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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145156820 |
-- |
-506463470 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
20169326 |
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42188841 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1354630699 |
830997729 |
472615946 |
1459100408 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7444207 |
4818518 |
2296470 |
2900676 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
236756419 |
191583319 |
34583319 |
229512974 |
