现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48604626 |
32574513 |
2751911 |
25951377 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1062016045 |
729633491 |
477454834 |
1796861331 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
281484155 |
189297874 |
97301425 |
327102906 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
849473618 |
589914894 |
418836155 |
1427373404 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106061538 |
85560503 |
25438523 |
140279498 |
| 经营活动现金流出小计 |
1299618292 |
913814132 |
581983092 |
1978237330 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-237602247 |
-184180641 |
-104528258 |
-181375999 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14512974 |
4512974 |
1527273 |
13866438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8068184 |
4742976 |
392558 |
25235774 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
34192 |
34192 |
-- |
6047672 |
| 投资活动现金流入小计 |
23829437 |
9919276 |
2013036 |
47689884 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
139594706 |
94104912 |
45163579 |
392674511 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11570 |
| 投资活动现金流出小计 |
291035169 |
211255874 |
105902041 |
462057138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-267205733 |
-201336598 |
-103889005 |
-414367254 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
424400000 |
275400000 |
188600000 |
844650000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
661898892 |
394252417 |
150000000 |
512995554 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1114798892 |
698152417 |
342600000 |
2086753466 |
| 偿还债务所支付的现金 |
508001675 |
323851410 |
168533360 |
745441538 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
408585806 |
215218948 |
99899997 |
338834765 |
| 筹资活动现金流出小计 |
952651176 |
566336494 |
281653252 |
1127588324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
162147716 |
131815923 |
60946748 |
959165142 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-216949 |
376732 |
360224 |
-712521 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-342877214 |
-253324585 |
-147110291 |
362709368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-141614219 |
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-219319708 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37818540 |
-- |
63460554 |
| 无形资产摊销 |
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25412689 |
-- |
48371641 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1218789 |
-- |
-195269 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-178331 |
| 财务费用 |
-- |
38001307 |
-- |
61258778 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-829358 |
-- |
-3174581 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25585292 |
-- |
-91332609 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57313109 |
-- |
-266998177 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-176604227 |
-- |
28956748 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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113933 |
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3431588 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-184180641 |
-- |
-181375999 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
364130363 |
-- |
617134252 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
617134252 |
-- |
243896156 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
767 |
-- |
321463 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
321463 |
-- |
10850191 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-253324585 |
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362709368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12022887 |
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14224137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1011834889 |
696682919 |
474702923 |
1765741895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1576530 |
376059 |
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5168059 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14512974 |
4512974 |
1527273 |
13866438 |
