现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48038539 |
198868548 |
111865844 |
54125276 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1177668055 |
6139969768 |
4424170973 |
2856560916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69843554 |
218802615 |
168829650 |
119206024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1625803173 |
4977055943 |
3655145716 |
2507492413 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56466800 |
268659819 |
220728204 |
163633796 |
| 经营活动现金流出小计 |
1780965189 |
5616971033 |
4163507596 |
2883936056 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-603297134 |
522998735 |
260663377 |
-27375140 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
800500 |
69000 |
33200 |
33200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1230317857 |
1769936645 |
770221688 |
221518988 |
| 投资活动现金流入小计 |
1232929979 |
1776600660 |
773840496 |
223017846 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168521845 |
262617710 |
226272299 |
170893033 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1808240577 |
1781937524 |
945163841 |
238632032 |
| 投资活动现金流出小计 |
2164126537 |
2077274923 |
1171436139 |
409525065 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-931196558 |
-300674263 |
-397595644 |
-186507219 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165083938 |
696099796 |
659424686 |
628870979 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90479619 |
524643058 |
431374825 |
289445353 |
| 筹资活动现金流入小计 |
256563558 |
2396672942 |
1090799510 |
918316332 |
| 偿还债务所支付的现金 |
229870086 |
710137427 |
609639427 |
596307427 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15925018 |
164967218 |
140307145 |
61793535 |
| 筹资活动现金流出小计 |
255313829 |
950279836 |
820254857 |
667400502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1249729 |
1446393107 |
270544654 |
250915830 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2090376 |
-4145437 |
-3823444 |
-2152454 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1535334339 |
1664572141 |
129788943 |
34881017 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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200260139 |
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115062696 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132655165 |
-- |
64155889 |
| 无形资产摊销 |
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10729624 |
-- |
5055248 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1266863 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-1167228 |
-- |
500682 |
| 财务费用 |
-- |
23630441 |
-- |
11831765 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5568025 |
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5866555 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
26198487 |
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-549096892 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
118845874 |
-- |
119956210 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-82036544 |
-- |
178463228 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
522998735 |
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-27375140 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2388406904 |
-- |
758715780 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
723834763 |
-- |
723834763 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1664572141 |
-- |
34881017 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20385254 |
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9531508 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1097386225 |
5730136044 |
4144481801 |
2695137272 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32243291 |
210965177 |
167823327 |
107298368 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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