现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38606999 |
162007590 |
106409595 |
89502602 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1213220127 |
4329565784 |
2805891266 |
1722106041 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69984315 |
208916542 |
155852592 |
112613434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1178342019 |
4148750743 |
3163433098 |
2278420437 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49463766 |
227195749 |
174294390 |
91539249 |
| 经营活动现金流出小计 |
1327866773 |
4709609648 |
3593382852 |
2558470803 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-114646646 |
-380043864 |
-787491586 |
-836364762 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4520522 |
3387708 |
2912082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14000 |
7447670 |
7450152 |
7415542 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
812147619 |
393608873 |
283069567 |
| 投资活动现金流入小计 |
14000 |
834011803 |
411913339 |
299042780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55720044 |
280055747 |
216420021 |
118954212 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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736587332 |
325216573 |
214686162 |
| 投资活动现金流出小计 |
55720044 |
1019093079 |
541636594 |
333640374 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55706044 |
-185081275 |
-129723255 |
-34597593 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
215442224 |
942046405 |
902359032 |
742845689 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63870377 |
347042029 |
196486384 |
134725238 |
| 筹资活动现金流入小计 |
279312601 |
1289088434 |
1098845416 |
877570927 |
| 偿还债务所支付的现金 |
316668000 |
295699800 |
6668000 |
3091 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16809157 |
122584375 |
68900246 |
41570834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
338146221 |
486188158 |
136785941 |
49446033 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58833620 |
802900276 |
962059474 |
828124894 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
258614 |
141214 |
-5191118 |
523666 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-228927697 |
237916351 |
39653516 |
-42313795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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188349361 |
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129140522 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
117142745 |
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52328650 |
| 无形资产摊销 |
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9098137 |
-- |
4259904 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
19282244 |
-- |
632126 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
96671 |
-- |
-20610 |
| 财务费用 |
-- |
33615587 |
-- |
15075285 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-777780 |
-- |
-427947 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-120139225 |
-- |
-202698604 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-991185387 |
-- |
-334982215 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
317890195 |
-- |
-506869421 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-380043864 |
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-836364762 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
723834763 |
-- |
443604618 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
485918413 |
-- |
485918413 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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237916351 |
-- |
-42313795 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7772567 |
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1253936 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1138916554 |
4043694068 |
2592857760 |
1588341446 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
35696574 |
123864127 |
106623911 |
44261992 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4520522 |
3387708 |
2912082 |
