现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89502602 |
50532938 |
109462858 |
78480676 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1722106041 |
630418229 |
4374188916 |
3418373714 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112613434 |
72626650 |
174686241 |
135545276 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2278420437 |
1309941090 |
4061133675 |
2738002035 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91539249 |
51311453 |
160455773 |
120850358 |
| 经营活动现金流出小计 |
2558470803 |
1469828037 |
4583215736 |
3145701962 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-836364762 |
-839409808 |
-209026820 |
272671752 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2912082 |
2912082 |
19616497 |
1930068 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7415542 |
3042 |
221877 |
192532 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
283069567 |
156408336 |
1779362460 |
1110298549 |
| 投资活动现金流入小计 |
299042780 |
163460519 |
1815817397 |
1126693995 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118954212 |
78617375 |
435626765 |
364262151 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
214686162 |
106254585 |
1662709452 |
1545119044 |
| 投资活动现金流出小计 |
333640374 |
184871959 |
2124786217 |
1933381195 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34597593 |
-21411440 |
-308968820 |
-806687200 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
742845689 |
615399722 |
259501252 |
268900244 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
134725238 |
72100698 |
175114391 |
56378726 |
| 筹资活动现金流入小计 |
877570927 |
687500420 |
441415644 |
341478971 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3091 |
1380 |
213000000 |
113000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41570834 |
3983251 |
71228496 |
60998024 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49446033 |
6698171 |
340085705 |
228295796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
828124894 |
680802249 |
101329938 |
113183174 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
523666 |
-1679326 |
-41926147 |
-35023399 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42313795 |
-181698325 |
-458591848 |
-455855671 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
129140522 |
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294096219 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
52328650 |
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91587152 |
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| 无形资产摊销 |
4259904 |
-- |
6545469 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
632126 |
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-66526 |
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| 固定资产报废损失 |
-20610 |
-- |
166340 |
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| 财务费用 |
15075285 |
-- |
-24605716 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-427947 |
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-5766347 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-202698604 |
-- |
18834271 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-334982215 |
-- |
-929198372 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-506869421 |
-- |
266001526 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-836364762 |
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-209026820 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
443604618 |
-- |
485918413 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
485918413 |
-- |
944510261 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-42313795 |
-- |
-458591848 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1253936 |
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1352211 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1588341446 |
567551591 |
4136642012 |
3211157233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
44261992 |
12333700 |
128084047 |
128735805 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2912082 |
2912082 |
19616497 |
1930068 |
