现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
379552408 |
175023296 |
161545175 |
220155499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3135633135 |
1899011443 |
1049641640 |
4659491557 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
422086110 |
307659400 |
177444511 |
532102073 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1759953182 |
1161548151 |
514960967 |
2546222032 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
365836479 |
132962150 |
250054302 |
353844476 |
| 经营活动现金流出小计 |
2844372098 |
1640430879 |
964808957 |
3526195818 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
291261037 |
258580564 |
84832684 |
1133295739 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
413651 |
13000 |
12000 |
247825 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1230000000 |
400000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1238130249 |
406349391 |
419224 |
14632667 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15647603 |
8374696 |
2102572 |
11456067 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1860000000 |
450000000 |
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22505109 |
| 投资活动现金流出小计 |
1875647603 |
458374696 |
2102572 |
56739226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-637517353 |
-52025306 |
-1683348 |
-42106559 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
375081851 |
231501859 |
31117530 |
11187088 |
| 筹资活动现金流入小计 |
428403671 |
273019904 |
37211470 |
867889850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
153736792 |
129814952 |
42775827 |
82439856 |
| 筹资活动现金流出小计 |
528665725 |
504743885 |
42775827 |
201484913 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100262054 |
-231723981 |
-5564357 |
666404937 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6300516 |
3184305 |
-2271295 |
182495 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-452818886 |
-21984417 |
75313684 |
1757776612 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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447159229 |
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754220440 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10602596 |
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46532566 |
| 无形资产摊销 |
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1137983 |
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2280049 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
708786 |
-- |
45817 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16482 |
-- |
-44319 |
| 财务费用 |
-- |
-2624656 |
-- |
-7446886 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-29241271 |
-- |
-45018626 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29695019 |
-- |
47879543 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-66249666 |
-- |
84774997 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-92771395 |
-- |
178878637 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2059741 |
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3066881 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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258580564 |
-- |
1133295739 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3232754744 |
-- |
3254739161 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3254739161 |
-- |
1496962549 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-21984417 |
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1757776612 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-1018412 |
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4969833 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2690881310 |
1682046477 |
866539890 |
4358290543 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
65199417 |
41941670 |
21556575 |
81045514 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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