现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13390081 |
10634621 |
39576492 |
28364439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
712575417 |
331180396 |
1323849938 |
997487846 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157338696 |
82768771 |
273955725 |
209446395 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
349777230 |
181832176 |
610497717 |
371634824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70899403 |
40145135 |
58575832 |
96340953 |
| 经营活动现金流出小计 |
609932293 |
317403410 |
995925583 |
716736640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102643124 |
13776986 |
327924354 |
280751205 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
920000000 |
770000000 |
626100000 |
570000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
321108 |
96967 |
1237623 |
728110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4651750 |
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| 投资活动现金流入小计 |
933412608 |
778691967 |
641024373 |
632713110 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42221966 |
21024674 |
92405037 |
75260506 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
952221966 |
791024674 |
1532405037 |
1415260506 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18809358 |
-12332707 |
-891380663 |
-782547396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65000000 |
65000000 |
85100000 |
85000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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947957474 |
917796144 |
| 筹资活动现金流入小计 |
65000000 |
65000000 |
1033057474 |
1002796144 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70000000 |
70000000 |
90200000 |
90200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
885979 |
514114 |
60582490 |
2340296 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149022770 |
70907047 |
234481665 |
171458436 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-84022770 |
-5907047 |
798575809 |
831337709 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4427364 |
1608472 |
7478869 |
7317614 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4238360 |
-2854297 |
242598368 |
336859132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
121486643 |
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207355219 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25462033 |
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58401188 |
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| 无形资产摊销 |
745949 |
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1400044 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1567656 |
-- |
172306 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
52701 |
-- |
| 财务费用 |
2914413 |
-- |
-2669354 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-8915416 |
-- |
-11972500 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
8779655 |
-- |
-10566320 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-31967908 |
-- |
-53331896 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-22252585 |
-- |
98317781 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
102643124 |
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327924354 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
482197292 |
-- |
477958932 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
477958932 |
-- |
235360563 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
4238360 |
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242598368 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1347176 |
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2341710 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
683322076 |
315833956 |
1243872549 |
940516179 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
15863259 |
4711818 |
40400896 |
28607228 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
920000000 |
770000000 |
626100000 |
570000000 |
