现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165317544 |
154207023 |
143213488 |
181970446 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
659978025 |
471551645 |
353102141 |
1587681312 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171335062 |
128824804 |
76744135 |
307778790 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
640553045 |
521728682 |
309879962 |
1110408084 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151425819 |
99345930 |
57787242 |
336293748 |
| 经营活动现金流出小计 |
985866482 |
767263710 |
453587056 |
1811910084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-325888457 |
-295712065 |
-100484915 |
-224228772 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1012037 |
1012037 |
1012037 |
98378632 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
697164 |
494324 |
5725 |
4480772 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
739838 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3391039 |
1506361 |
1017762 |
153690865 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170581938 |
134948121 |
69232860 |
296550549 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
170581938 |
134948121 |
69232860 |
313344749 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-167190899 |
-133441760 |
-68215098 |
-159653883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3584429111 |
3134329077 |
1599060424 |
4453615804 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1620694249 |
1069127500 |
450920000 |
1664810000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5205123359 |
4203456577 |
2049980424 |
7688297019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3681175084 |
2875033811 |
1011348520 |
3377636041 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1217902516 |
1116028290 |
835394007 |
3377608267 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5036037542 |
4080151576 |
1895331616 |
7041450972 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
169085818 |
123305001 |
154648809 |
646846047 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-54235 |
-399177 |
-348916 |
177473 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-324047774 |
-306248002 |
-14400121 |
263140864 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-366074269 |
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-1879953432 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38648082 |
-- |
61511492 |
| 无形资产摊销 |
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45740244 |
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110214720 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-66494 |
-- |
-3051564 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
186305 |
-- |
21160 |
| 财务费用 |
-- |
127750432 |
-- |
305800285 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
109763276 |
-- |
51967604 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17655110 |
-- |
-215579 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-163938482 |
-- |
671612402 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-215530084 |
-- |
-478675209 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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93830696 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-295712065 |
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-224228772 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
307867378 |
-- |
614115379 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
614115379 |
-- |
350974515 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-306248002 |
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263140864 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2859580 |
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6453264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
489508081 |
314109139 |
209527388 |
1403716986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5152399 |
3235482 |
361265 |
1993881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1012037 |
1012037 |
1012037 |
98378632 |
