现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63833507 |
17682373 |
21473230 |
41981538 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1970527804 |
1253227505 |
569373365 |
3163502496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
301977624 |
230241264 |
113086260 |
487938011 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1301977045 |
943763812 |
457850024 |
2144784501 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
325261895 |
166776161 |
75183533 |
351930326 |
| 经营活动现金流出小计 |
2034697268 |
1382929077 |
677050197 |
3139095575 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64169464 |
-129701571 |
-107676833 |
24406921 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1053595062 |
790659824 |
504650000 |
111728024 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1487117 |
1115002 |
39500 |
4519145 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6880297 |
5334283 |
1358754 |
5808830 |
| 投资活动现金流入小计 |
1076465204 |
810075768 |
468131689 |
153813859 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12720253 |
1551679 |
3168249 |
50614033 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1019136294 |
765501679 |
430608249 |
64377031 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
57328910 |
44574089 |
37523440 |
89436828 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
251587155 |
205154759 |
73190000 |
391221934 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
159750000 |
156750000 |
-- |
9250000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
411337155 |
361904759 |
73190000 |
408151206 |
| 偿还债务所支付的现金 |
392009111 |
345284333 |
132500000 |
494893058 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7358130 |
4746211 |
-- |
19529653 |
| 筹资活动现金流出小计 |
407298371 |
357557887 |
133662347 |
532267031 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4038784 |
4346872 |
-60472347 |
-124115825 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
100677 |
-- |
50742 |
-537393 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2701093 |
-80780610 |
-130574998 |
-10809468 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18571202 |
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-170716765 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18674721 |
-- |
40971462 |
| 无形资产摊销 |
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4356713 |
-- |
13171200 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-315324 |
-- |
830679 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
103761 |
| 财务费用 |
-- |
790171 |
-- |
16363430 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1330936 |
-- |
6267048 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-200908500 |
-- |
-120447906 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-221278134 |
-- |
-10331997 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
275690756 |
-- |
6070385 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-34045098 |
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132701119 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-129701571 |
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24406921 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
286644970 |
-- |
367425580 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
367425580 |
-- |
378235048 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-80780610 |
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-10809468 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2169822 |
-- |
4753094 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1895986526 |
1230928048 |
545269560 |
3097328318 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10707771 |
4617084 |
2630575 |
24192640 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1053595062 |
790659824 |
504650000 |
111728024 |
