现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30192375 |
27947596 |
29227316 |
16280607 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2143379933 |
1431227010 |
739034331 |
2496323288 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297354856 |
211466825 |
122171082 |
416922011 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1544910393 |
1091862926 |
577478578 |
1565074185 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160708397 |
146931476 |
96977266 |
272578358 |
| 经营活动现金流出小计 |
2099444543 |
1535098168 |
841339162 |
2377345092 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
43935390 |
-103871158 |
-102304831 |
118978196 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1740364701 |
1242843913 |
169610373 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
399038 |
3000 |
3000 |
5271295 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2305137 |
1874578 |
2012 |
7496770 |
| 投资活动现金流入小计 |
1782521055 |
1279097478 |
202519084 |
93130620 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8888188 |
7686876 |
1199171 |
42239860 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1653884854 |
1176843542 |
1199171 |
172169289 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
128636201 |
102253936 |
201319913 |
-79038669 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
12348458 |
10000000 |
690000 |
270643296 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26865067 |
18201899 |
-- |
155678750 |
| 筹资活动现金流入小计 |
39213525 |
28201899 |
690000 |
427607742 |
| 偿还债务所支付的现金 |
297841287 |
196320000 |
135820000 |
367221934 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8092960 |
6020209 |
-- |
35486778 |
| 筹资活动现金流出小计 |
309900815 |
203717953 |
136970471 |
415954423 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-270687290 |
-175516054 |
-136280471 |
11653319 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
848745 |
826527 |
415863 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97266955 |
-176306750 |
-36849526 |
51592846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79285971 |
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61567777 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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18115137 |
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36533407 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2028978 |
-- |
4718851 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3 |
-- |
3282383 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-215970 |
| 财务费用 |
-- |
1369027 |
-- |
7521701 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2725326 |
-- |
-14644483 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-709382 |
-- |
-222533315 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4391138 |
-- |
-81528581 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-244723791 |
-- |
314039918 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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46340381 |
-- |
-46821925 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-103871158 |
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118978196 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
242711676 |
-- |
419018426 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
419018426 |
-- |
367425580 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-176306750 |
-- |
51592846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2500611 |
-- |
4280067 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2105331757 |
1398073641 |
705892392 |
2467553451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7855802 |
5205773 |
3914623 |
12489230 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1740364701 |
1242843913 |
169610373 |
-- |
