现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5608199 |
31438741 |
51471723 |
30192375 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1342888945 |
589106630 |
3087157260 |
2143379933 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
234249410 |
130009064 |
384566268 |
297354856 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1032370203 |
514996711 |
2139386480 |
1544910393 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142104206 |
92875541 |
242672954 |
160708397 |
| 经营活动现金流出小计 |
1501549982 |
790297884 |
2890379406 |
2099444543 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-158661037 |
-201191253 |
196777854 |
43935390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1186727186 |
748017246 |
2434589366 |
1740364701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
743445 |
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740525 |
399038 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
989142 |
432377 |
2958410 |
2305137 |
| 投资活动现金流入小计 |
1192052296 |
749491959 |
2479607459 |
1782521055 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63116753 |
41735278 |
21885855 |
8888188 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1321280270 |
809052875 |
2332534188 |
1653884854 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129227973 |
-59560915 |
147073271 |
128636201 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
147030945 |
22170000 |
76712600 |
12348458 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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15545200 |
26865067 |
| 筹资活动现金流入小计 |
158814505 |
22170000 |
92257800 |
39213525 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8281879 |
-- |
384643296 |
297841287 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15181460 |
11816466 |
18162015 |
8092960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55884091 |
12090060 |
407105068 |
309900815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
102930414 |
10079940 |
-314847268 |
-270687290 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-300000 |
-166733 |
-- |
848745 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-185258596 |
-250838962 |
29003857 |
-97266955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
96744120 |
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85664256 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
19481076 |
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36272765 |
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| 无形资产摊销 |
1973124 |
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3460355 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-45444 |
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243003 |
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| 固定资产报废损失 |
42104 |
-- |
26664 |
-- |
| 财务费用 |
2524679 |
-- |
3311712 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2298116 |
-- |
-6074155 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-106218757 |
-- |
130570631 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-131489672 |
-- |
-68609130 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-119587208 |
-- |
-68276336 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
78115995 |
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52860592 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-158661037 |
-- |
196777854 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
262763687 |
-- |
448022283 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
448022283 |
-- |
419018426 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-185258596 |
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29003857 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2752446 |
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5002345 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1333854877 |
554438567 |
3024936655 |
2105331757 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3425870 |
3229322 |
10748882 |
7855802 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1186727186 |
748017246 |
2434589366 |
1740364701 |
