现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11556433 |
11509434 |
4660017 |
31524873 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
824293636 |
558172310 |
345784828 |
1034306009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
210521470 |
137774224 |
70692855 |
283914247 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
421453615 |
302370630 |
167685148 |
465343529 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105424962 |
63818613 |
32324551 |
88056243 |
| 经营活动现金流出小计 |
797762080 |
544612833 |
295300701 |
944103387 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26531555 |
13559478 |
50484128 |
90202622 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4361245 |
4361245 |
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1685536 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14909225 |
10946149 |
3822379 |
12211101 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
18508 |
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1283 |
| 投资活动现金流入小计 |
35558706 |
30078978 |
3822379 |
13926549 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102382973 |
48443362 |
35999434 |
127061021 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110500198 |
48743362 |
35999434 |
127361021 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74941492 |
-18664383 |
-32177055 |
-113434472 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
319557931 |
225157931 |
114510000 |
543293073 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
225224080 |
67224080 |
2834080 |
75237113 |
| 筹资活动现金流入小计 |
545382011 |
292982011 |
117344080 |
622430186 |
| 偿还债务所支付的现金 |
387488360 |
216658500 |
92300000 |
426545449 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76276308 |
17879278 |
9645030 |
108666007 |
| 筹资活动现金流出小计 |
491108935 |
245345524 |
106354423 |
553602108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
54273076 |
47636487 |
10989657 |
68828078 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25228 |
56525 |
-125630 |
9849 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5888367 |
42588106 |
29171099 |
45606077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11080278 |
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47640832 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48993634 |
-- |
100388750 |
| 无形资产摊销 |
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3676930 |
-- |
7376276 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1519432 |
-- |
-8156358 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
392921 |
| 财务费用 |
-- |
10659246 |
-- |
21845194 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3155299 |
-- |
3820573 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84521961 |
-- |
-27746258 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71605016 |
-- |
-93882901 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57873004 |
-- |
-3080846 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13559478 |
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90202622 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
256196153 |
-- |
212996694 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
213608047 |
-- |
167390617 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
42588106 |
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45606077 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4386041 |
-- |
8697929 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
811519342 |
546508421 |
341081796 |
997743821 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1217860 |
154455 |
43016 |
5037315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
4361245 |
4361245 |
-- |
1685536 |
