现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11980761 |
8899051 |
5037449 |
35217452 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
999162983 |
584498577 |
354752177 |
1132329958 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251670318 |
160511497 |
87144317 |
281111558 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
699839552 |
344361249 |
214881066 |
520363143 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155152219 |
106433264 |
49375510 |
160046444 |
| 经营活动现金流出小计 |
1155590746 |
646258885 |
368271755 |
1046525625 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-156427764 |
-61760308 |
-13519578 |
85804333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16362083 |
5738093 |
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7851211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8763332 |
8369342 |
5743700 |
22325704 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
289365397 |
87500000 |
47000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
319774553 |
106114977 |
52820159 |
48402867 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177069463 |
146675984 |
116526016 |
129374140 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
324000000 |
234920000 |
47000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
732091956 |
384427136 |
164526016 |
137498115 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-412317403 |
-278312159 |
-111705858 |
-89095248 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
603482085 |
379190650 |
201700000 |
740397495 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
407376325 |
375577571 |
162183784 |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1011123411 |
754768221 |
363883784 |
790997495 |
| 偿还债务所支付的现金 |
434068600 |
232229869 |
145950000 |
527288360 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
108574219 |
101999138 |
77250449 |
64625978 |
| 筹资活动现金流出小计 |
567838577 |
351843956 |
232451801 |
627044876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
443284834 |
402924265 |
131431983 |
163952619 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-103006 |
-81104 |
-3327 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125563339 |
62770694 |
6203221 |
160661703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5790319 |
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-36151638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
55816756 |
-- |
91922929 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2769187 |
-- |
6745285 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-192006 |
-- |
-2487078 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
134434 |
| 财务费用 |
-- |
17196095 |
-- |
22306955 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5670856 |
-- |
-3954613 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-117996826 |
-- |
-27137876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101962027 |
-- |
-32268588 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
50673629 |
-- |
-32541756 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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19505799 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-61760308 |
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85804333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
436429091 |
-- |
373658397 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
373658397 |
-- |
212996694 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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62770694 |
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160661703 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7555122 |
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9027156 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
975592620 |
575214731 |
349683814 |
1096092525 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11589602 |
384795 |
30913 |
1019981 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16362083 |
5738093 |
-- |
7851211 |
