现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
222408771 |
178820031 |
21470245 |
133443232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5827319012 |
3763380418 |
1647871451 |
7285205661 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1105367583 |
764774105 |
391426286 |
1294595718 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3728371341 |
2507988073 |
1128968644 |
4240335483 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
455683932 |
282061590 |
83436964 |
686577943 |
| 经营活动现金流出小计 |
5531200743 |
3720967079 |
1701192630 |
6467933754 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
296118269 |
42413339 |
-53321179 |
817271908 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
111000000 |
68000000 |
38861948 |
30019292 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4160302 |
4123102 |
3836000 |
301238 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
179869277 |
122050727 |
47250946 |
101631399 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
455354347 |
337640096 |
157655182 |
361585113 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
727987763 |
543498694 |
205146612 |
512233042 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-548118485 |
-421447967 |
-157895666 |
-410601642 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
374349454 |
268414347 |
71496000 |
879608965 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
374349454 |
268414347 |
71496000 |
884628965 |
| 偿还债务所支付的现金 |
630951272 |
598862511 |
131858551 |
832280948 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55784327 |
46041871 |
9048413 |
64297181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
756335326 |
711891054 |
147528751 |
932364713 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-381985872 |
-443476707 |
-76032751 |
-47735748 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21024570 |
18591134 |
3379531 |
10094247 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-612961519 |
-803920201 |
-283870065 |
369028764 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90211673 |
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128161251 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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94425685 |
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184572628 |
| 无形资产摊销 |
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7715068 |
-- |
14616221 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1770581 |
-- |
-48513 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
424137 |
-- |
3641579 |
| 财务费用 |
-- |
1596332 |
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-32714020 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
165681017 |
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-40528096 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-502013914 |
-- |
213389214 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26767576 |
-- |
-312402969 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
190866826 |
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307229401 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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42413339 |
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817271908 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
893291567 |
-- |
1697211768 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1697211768 |
-- |
1328183004 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-803920201 |
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369028764 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9132056 |
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17214737 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5319361207 |
3409458996 |
1561116651 |
6915704750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
285549033 |
175101391 |
65284555 |
236057680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
111000000 |
68000000 |
38861948 |
30019292 |
