现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33452996 |
219612041 |
222408771 |
178820031 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1699954207 |
8064705977 |
5827319012 |
3763380418 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
428849475 |
1487491164 |
1105367583 |
764774105 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1310681455 |
4783284723 |
3728371341 |
2507988073 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130619705 |
622277650 |
455683932 |
282061590 |
| 经营活动现金流出小计 |
1942176573 |
7229196379 |
5531200743 |
3720967079 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-242222366 |
835509598 |
296118269 |
42413339 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50221500 |
111026128 |
111000000 |
68000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
73000 |
4169052 |
4160302 |
4123102 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
14400551 |
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| 投资活动现金流入小计 |
94653737 |
202633197 |
179869277 |
122050727 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96657338 |
620308235 |
455354347 |
337640096 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
193406332 |
950268314 |
727987763 |
543498694 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-98752595 |
-747635116 |
-548118485 |
-421447967 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
403899822 |
374349454 |
268414347 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150310000 |
422359163 |
374349454 |
268414347 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50574836 |
747261419 |
630951272 |
598862511 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9838147 |
72315905 |
55784327 |
46041871 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64631247 |
894866118 |
756335326 |
711891054 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
85678753 |
-472506955 |
-381985872 |
-443476707 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17225594 |
27613592 |
21024570 |
18591134 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-238070614 |
-357018881 |
-612961519 |
-803920201 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83340074 |
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90211673 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
211907681 |
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94425685 |
| 无形资产摊销 |
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15690340 |
-- |
7715068 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
434630 |
-- |
1770581 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1433677 |
-- |
424137 |
| 财务费用 |
-- |
-4778719 |
-- |
1596332 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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264002318 |
-- |
165681017 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-364949596 |
-- |
-502013914 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
33966554 |
-- |
26767576 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
449179865 |
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190866826 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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835509598 |
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42413339 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1340192887 |
-- |
893291567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1697211768 |
-- |
1697211768 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-357018881 |
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-803920201 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17088815 |
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9132056 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1610268624 |
7456884752 |
5319361207 |
3409458996 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
56232586 |
388209184 |
285549033 |
175101391 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50221500 |
111026128 |
111000000 |
68000000 |
