现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7335008 |
3642587 |
1409937 |
9711836 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
990481921 |
615191958 |
278326998 |
1260483229 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145667850 |
99712596 |
52090067 |
180913070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
628624914 |
369557904 |
193622539 |
705308811 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93234959 |
58726454 |
32224089 |
112787694 |
| 经营活动现金流出小计 |
941754143 |
582117867 |
294149299 |
1109097507 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48727778 |
33074092 |
-15822301 |
151385722 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2909678 |
1868687 |
1868687 |
408743305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1199167 |
194167 |
14800 |
6602726 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31335535 |
39306151 |
33505286 |
17948118 |
| 投资活动现金流入小计 |
57413071 |
51402037 |
35840273 |
446696859 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91197898 |
58204641 |
35797941 |
213157500 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1999607 |
1999607 |
1715523 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
168197505 |
95204248 |
67513464 |
254157500 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110784434 |
-43802211 |
-31673191 |
192539359 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
312030588 |
151500000 |
77730588 |
389458854 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
31695381 |
31695381 |
8602115 |
22025552 |
| 筹资活动现金流入小计 |
343725969 |
183195381 |
86332703 |
411484406 |
| 偿还债务所支付的现金 |
276339132 |
159139132 |
59509392 |
524625064 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1059069 |
1000000 |
48983639 |
| 筹资活动现金流出小计 |
338546858 |
230685953 |
65047027 |
640607498 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5179111 |
-47490572 |
21285676 |
-229123092 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62288 |
-150731 |
-148751 |
457804 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56815257 |
-58369423 |
-26358568 |
115259792 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59245039 |
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167638854 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37160858 |
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67729179 |
| 无形资产摊销 |
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2152821 |
-- |
2875418 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6746 |
-- |
-2755596 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
2203778 |
| 财务费用 |
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687715 |
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-218032 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7592035 |
-- |
-2104060 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9019780 |
-- |
23925361 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-70070037 |
-- |
-112488283 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43221136 |
-- |
23408057 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1759293 |
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11201228 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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33074092 |
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151385722 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
682511850 |
-- |
640881273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
640881273 |
-- |
425621481 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
70000000 |
-- |
170000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
170000000 |
-- |
270000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-58369423 |
-- |
115259792 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2773011 |
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3900833 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
983125790 |
611538925 |
276907771 |
1250623446 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
21124 |
10446 |
9290 |
147947 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2909678 |
1868687 |
1868687 |
408743305 |
