现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9289877 |
97870532 |
55821774 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
170574896 |
858071883 |
486067860 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26307301 |
91746103 |
67904396 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
102081632 |
465550877 |
264597490 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21001916 |
80471229 |
48469559 |
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| 经营活动现金流出小计 |
163514671 |
678518432 |
424702490 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
7060226 |
179553451 |
61365370 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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42829318 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35582 |
392805 |
443000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
685117 |
3223056 |
2396679 |
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| 投资活动现金流入小计 |
720699 |
46495776 |
46048267 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71172047 |
170488844 |
85455558 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13853865 |
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| 投资活动现金流出小计 |
71172047 |
524549396 |
421662245 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70451348 |
-478053620 |
-375613978 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
214375380 |
366364000 |
293014015 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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80000000 |
101000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
214375380 |
446364000 |
394014015 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
140870674 |
125436151 |
78890000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9667314 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
143734584 |
177305339 |
116827258 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70640796 |
269058662 |
277186757 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
17609 |
-105015 |
177810 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7267283 |
-29546522 |
-36884041 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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276765891 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25888393 |
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| 无形资产摊销 |
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1732540 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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1481281 |
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| 财务费用 |
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7851047 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3474866 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-26136888 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-26210011 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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117360474 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3592192 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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179553451 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
205277987 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
234824509 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-29546522 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4040223 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
161048942 |
760201351 |
428592996 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
236078 |
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1653090 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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42829318 |
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