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现金流量表

报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 9711836 11086031 3643605 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1260483229 808416591 496374679 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 180913070 132610076 91139489 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 705308811 493511649 334212774 --
支付的其他与经营活动有关的现金 112787694 66698687 41673944 --
经营活动现金流出小计 1109097507 765255967 511968023 --
经营活动产生的现金流量净额 151385722 43160624 -15593345 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 408743305 345022388 315022388 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6602726 5022267 4868178 --
收到的其他与投资活动有关的现金 17948118 36908330 16712965 --
投资活动现金流入小计 446696859 386952985 336603531 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 213157500 130922576 80736724 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 30000000 30471694 --
投资活动现金流出小计 254157500 201998469 119284311 --
投资活动产生的现金流量净额 192539359 184954516 217319220 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 389458854 318098854 215398854 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 22025552 13805687 16141568 --
筹资活动现金流入小计 411484406 331904541 231540422 --
偿还债务所支付的现金 524625064 463791693 286418373 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 48983639 34382738 34382738 --
筹资活动现金流出小计 640607498 556825741 376552303 --
筹资活动产生的现金流量净额 -229123092 -224921200 -145011882 --
五、汇率变动对现金的影响 457804 90960 296401 --
六、现金及现金等价物净增加额 115259792 3284899 57010394 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 167638854 -- 87592898 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 67729179 -- 29935952 --
无形资产摊销 2875418 -- 1416950 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -2755596 -- -284939 --
固定资产报废损失 2203778 -- 651020 --
财务费用 -218032 -- -851684 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -2104060 -- -42760592 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 23925361 -- -13826170 --
经营性应收项目的减少(减增加) -112488283 -- -43984265 --
经营性应付项目的增加(减减少) 23408057 -- -98454119 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 11201228 -- -3710529 --
经营活动产生之现金流量净额 151385722 -- -15593345 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 640881273 -- 752631875 --
减:货币资金的期初余额 425621481 -- 695621481 --
现金等价物的期末余额 170000000 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 270000000 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 115259792 -- 57010394 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 3900833 -- 2506079 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1250623446 797010203 492434953 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 147947 320357 296121 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 408743305 345022388 315022388 --