现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46563117 |
3309562 |
8853474 |
5429488 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
336565425 |
121271300 |
693269070 |
397427978 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43160208 |
20290589 |
89338289 |
63187359 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
177677648 |
79164944 |
434739501 |
229871611 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23680650 |
10786338 |
84336539 |
39158223 |
| 经营活动现金流出小计 |
276334342 |
125805717 |
655647787 |
371745996 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60231083 |
-4534417 |
37621283 |
25681982 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29958912 |
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111107433 |
107107433 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56500 |
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15752 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1850689 |
907926 |
3893296 |
2594201 |
| 投资活动现金流入小计 |
31886397 |
918726 |
115016481 |
109734247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43869043 |
2504786 |
44813046 |
21731424 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
380075730 |
2504786 |
84813046 |
62731424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-348189334 |
-1586060 |
30203436 |
47002824 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160874660 |
59990000 |
74116151 |
64000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
101000000 |
-- |
139106649 |
137029657 |
| 筹资活动现金流入小计 |
261874660 |
59990000 |
225122800 |
212929657 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49000000 |
19000000 |
44970000 |
26686415 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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101611701 |
101610408 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50479833 |
19617340 |
159698185 |
130649727 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
211394827 |
40372660 |
65424615 |
82279930 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
92364 |
81603 |
77052 |
56610 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76471059 |
34333787 |
133326385 |
155021346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
26739022 |
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210885138 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11952683 |
-- |
22166455 |
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| 无形资产摊销 |
837854 |
-- |
1737623 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
533900 |
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111513 |
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| 财务费用 |
397967 |
-- |
-354252 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
240090 |
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-304146076 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-6308644 |
-- |
-4135539 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
33596857 |
-- |
-50452563 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-15233587 |
-- |
60618939 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
1577949 |
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13766310 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
60231083 |
-- |
37621283 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
158353450 |
-- |
234824509 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
234824509 |
-- |
101498124 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-76471059 |
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133326385 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1971740 |
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3900597 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
288362530 |
117812882 |
684415596 |
391998490 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1639778 |
148856 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
29958912 |
-- |
111107433 |
107107433 |
