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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 21778711 10051474 7335008 3642587
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 391043650 1585386322 990481921 615191958
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 76993032 205588235 145667850 99712596
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 210349703 925224173 628624914 369557904
支付的其他与经营活动有关的现金 47479228 156893120 93234959 58726454
经营活动现金流出小计 377463990 1360645223 941754143 582117867
经营活动产生的现金流量净额 13579659 224741099 48727778 33074092
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 111613647 2909678 1868687
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 4098323 1199167 194167
收到的其他与投资活动有关的现金 886895 12605494 31335535 39306151
投资活动现金流入小计 12357520 133255125 57413071 51402037
购建固定无形和长期资产支付的现金 50105893 209502566 91197898 58204641
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 381642 1999607 1999607
投资活动现金流出小计 101192629 297668292 168197505 95204248
投资活动产生的现金流量净额 -88835109 -164413167 -110784434 -43802211
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 129686940 430060000 312030588 151500000
收到的其他与筹资活动有关的现金 3701 43778033 31695381 31695381
筹资活动现金流入小计 129690641 473838033 343725969 183195381
偿还债务所支付的现金 42500000 610485171 276339132 159139132
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1059069
筹资活动现金流出小计 45488900 688600591 338546858 230685953
筹资活动产生的现金流量净额 84201741 -214762559 5179111 -47490572
五、汇率变动对现金的影响 350213 -260140 62288 -150731
六、现金及现金等价物净增加额 9296504 -154694768 -56815257 -58369423
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 175390610 -- 59245039
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 83453285 -- 37160858
无形资产摊销 -- 3323948 -- 2152821
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- 6746
固定资产报废损失 -- 357224 -- --
财务费用 -- 607005 -- 687715
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1527613 -- 7592035
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -56587245 -- -9019780
经营性应收项目的减少(减增加) -- -86931102 -- -70070037
经营性应付项目的增加(减减少) -- 59388967 -- 43221136
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 30510964 -- -1759293
经营活动产生之现金流量净额 -- 224741099 -- 33074092
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 346186505 -- 682511850
减:货币资金的期初余额 -- 640881273 -- 640881273
现金等价物的期末余额 -- 310000000 -- 70000000
减:现金等价物的期初余额 -- 170000000 -- 170000000
现金及现金等价物净增加额 -- -154694768 -- -58369423
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4335861 -- 2773011
销售商品、提供劳务收到的现金 369127640 1575334847 983125790 611538925
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 137299 -- 21124 10446
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 111613647 2909678 1868687