现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21032886 |
19659568 |
16923870 |
179923858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1109489550 |
697821265 |
335974307 |
1345355508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66847513 |
46895607 |
28001826 |
94671316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
840908774 |
555075341 |
327565559 |
927514653 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107587595 |
71947723 |
18879502 |
296596814 |
| 经营活动现金流出小计 |
1040425390 |
690616536 |
377449852 |
1353975607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
69064160 |
7204729 |
-41475545 |
-8620098 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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875222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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23474484 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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23474484 |
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14575222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31950319 |
22609253 |
28690045 |
176311131 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36430319 |
22609253 |
28690045 |
176311131 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36430319 |
865231 |
-28690045 |
-161735909 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
286300000 |
225300000 |
127300000 |
428603944 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66041913 |
65357462 |
12000000 |
10025479 |
| 筹资活动现金流入小计 |
375816397 |
290657462 |
139300000 |
438629423 |
| 偿还债务所支付的现金 |
329625479 |
311600000 |
69500000 |
249803194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25616146 |
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102000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
365413015 |
316727579 |
72483448 |
388910161 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10403383 |
-26070117 |
66816552 |
49719262 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
687268 |
-351814 |
-803626 |
1804993 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
43724492 |
-18351972 |
-4152663 |
-118831752 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43325966 |
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61138725 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25591336 |
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50834365 |
| 无形资产摊销 |
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1401508 |
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2445325 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-192569 |
| 固定资产报废损失 |
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419828 |
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7842444 |
| 财务费用 |
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5537091 |
-- |
15362002 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-22102038 |
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-76603324 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10785792 |
-- |
-91048231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-60129144 |
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24327766 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7204729 |
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-8620098 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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65696433 |
-- |
84048404 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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84048404 |
-- |
202880156 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18351972 |
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-118831752 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1072458267 |
666355409 |
308284795 |
1124407286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15998397 |
11806287 |
10765642 |
41024364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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13700000 |
