现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1378341 |
7700886 |
5071825 |
4395661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
414971258 |
1204069421 |
1210004594 |
793425612 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33675965 |
95105684 |
76985965 |
52703504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
359570408 |
969550916 |
1169434450 |
777215274 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22958330 |
130964814 |
65386037 |
40099631 |
| 经营活动现金流出小计 |
425982167 |
1227274307 |
1339005779 |
893520989 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11010909 |
-23204886 |
-129001184 |
-100095377 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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130000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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130000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6136466 |
69297553 |
5138456 |
1936117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6136466 |
69297553 |
5138456 |
1936117 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6136466 |
-69167553 |
-5138456 |
-1936117 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
320000000 |
688425043 |
609230682 |
336550682 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
178370446 |
-- |
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37680516 |
| 筹资活动现金流入小计 |
498370446 |
688425043 |
609230682 |
374231198 |
| 偿还债务所支付的现金 |
328700000 |
491123280 |
427169000 |
386149000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106563177 |
170650676 |
66444451 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
439064111 |
700263495 |
533560366 |
391243902 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59306335 |
-11838453 |
75670316 |
-17012704 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1208996 |
4568761 |
3319308 |
3469033 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
43367956 |
-99642131 |
-55150016 |
-115575165 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21719766 |
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22721992 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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90034975 |
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44172171 |
| 无形资产摊销 |
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2801608 |
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1400804 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-19516 |
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| 固定资产报废损失 |
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95807 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
33534482 |
-- |
11370172 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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432794 |
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169271 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-107497905 |
-- |
-85158619 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-98428370 |
-- |
-21894809 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15977113 |
-- |
-74973482 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-23204886 |
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-100095377 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107873299 |
-- |
91940265 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
207515429 |
-- |
207515429 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-99642131 |
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-115575165 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
403339237 |
1147173844 |
1164045359 |
759730567 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10253679 |
49194691 |
40887410 |
29299384 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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