现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
212309486 |
166599349 |
40626139 |
773577388 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2082512492 |
1356857114 |
603515101 |
3560418161 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
803899078 |
485008739 |
248728475 |
1088508658 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
761043336 |
523484706 |
275334817 |
1041408832 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
413418951 |
284479303 |
131855523 |
998289929 |
| 经营活动现金流出小计 |
2186519866 |
1441656913 |
712404070 |
3375618322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-104007374 |
-84799799 |
-108888969 |
184799839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2474031 |
1446469 |
1350073 |
82360976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280794 |
186252 |
163913 |
134813 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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115400 |
| 投资活动现金流入小计 |
2921423 |
1632721 |
1513986 |
90013021 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
218078256 |
152764430 |
67799196 |
313327117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
226716505 |
152764430 |
67799196 |
360214617 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-223795082 |
-151131709 |
-66285210 |
-270201595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15320300 |
8540300 |
8540300 |
36479700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
601684 |
100325 |
60905 |
8693681 |
| 筹资活动现金流入小计 |
104062349 |
78975642 |
73263295 |
65353381 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54300000 |
22529700 |
22529700 |
17000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24387490 |
7184259 |
4528225 |
82746814 |
| 筹资活动现金流出小计 |
132721287 |
83008597 |
37329152 |
133739661 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28658938 |
-4032954 |
35934143 |
-68386280 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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5544 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-356461394 |
-239964463 |
-139240036 |
-153782493 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22214075 |
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317615491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11198324 |
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21770350 |
| 无形资产摊销 |
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72717383 |
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135483352 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-132864 |
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425834 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
149697 |
-- |
48887 |
| 财务费用 |
-- |
34229805 |
-- |
62294380 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
20894459 |
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-29498207 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27424733 |
-- |
-13241261 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-339694203 |
-- |
-771651908 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2688348 |
-- |
97724868 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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47846089 |
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184613775 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-84799799 |
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184799839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
803379826 |
-- |
1043344289 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1043344289 |
-- |
1197126782 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-239964463 |
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-153782493 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2236930 |
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7190216 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1803292280 |
1149406568 |
538138165 |
2663220045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
66910727 |
40851197 |
24750797 |
123620728 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2474031 |
1446469 |
1350073 |
82360976 |
