现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3296299 |
2831748 |
959066 |
11448134 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
110671022 |
82610654 |
27047174 |
173142237 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39852630 |
28631471 |
15905811 |
57685635 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100083943 |
56009933 |
34425407 |
123055950 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12221093 |
8288932 |
5133642 |
18506602 |
| 经营活动现金流出小计 |
153160695 |
93575299 |
56023272 |
202901638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42489672 |
-10964644 |
-28976099 |
-29759402 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
20000000 |
15000000 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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12030 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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262500 |
| 投资活动现金流入小计 |
30234262 |
20091248 |
15061829 |
20404908 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7901338 |
6883098 |
2479153 |
8180478 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38651338 |
36883098 |
32479153 |
32305875 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8417076 |
-16791850 |
-17417324 |
-11900967 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
85999307 |
37477920 |
31413841 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35949031 |
33671976 |
24602331 |
3759462 |
| 筹资活动现金流入小计 |
121948337 |
71149896 |
56016171 |
175729458 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69763841 |
64800000 |
52400000 |
15400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41566036 |
10733251 |
3263958 |
66007049 |
| 筹资活动现金流出小计 |
112953457 |
76517404 |
56175024 |
84324659 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8994880 |
-5367508 |
-158852 |
91404798 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1330 |
578 |
3216 |
11482 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41913199 |
-33123424 |
-46549058 |
49755912 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-25644170 |
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-69291855 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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830230 |
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1521315 |
| 无形资产摊销 |
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1110075 |
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5760552 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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124276 |
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-29979 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7633 |
-- |
39244 |
| 财务费用 |
-- |
1669444 |
-- |
5048734 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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394280 |
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-31157 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8570302 |
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-91329670 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10360299 |
-- |
80771184 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8580617 |
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12067238 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3861621 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-10964644 |
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-29759402 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
47365009 |
-- |
80488433 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
80488433 |
-- |
30732520 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-33123424 |
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49755912 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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292915 |
-- |
658284 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
107153498 |
79698778 |
26088108 |
160597470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
221226 |
80129 |
-- |
1096634 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
20000000 |
15000000 |
20000000 |
