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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 538527528 77614334 161018541 254951096
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12852245756 6508274746 2674045084 14640046116
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 832505810 566765615 351222872 987884130
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9602355479 4532869529 2425762270 9739033973
支付的其他与经营活动有关的现金 1518146356 1194756168 742688702 1024925512
经营活动现金流出小计 12343984148 6602432522 3614078247 12159622921
经营活动产生的现金流量净额 508261608 -94157775 -940033163 2480423195
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1060816964 623195912 199944000 1100119833
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4987741 4104141 3500141 1719135
收到的其他与投资活动有关的现金 301110153 34261357 73063139 25009334
投资活动现金流入小计 1564153207 708452819 287499688 1131417499
购建固定无形和长期资产支付的现金 188844113 98633566 34882515 683280633
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 196889491 -- 100000000 --
投资活动现金流出小计 1213221687 456018509 178969510 2735963995
投资活动产生的现金流量净额 350931520 252434310 108530178 -1604546496
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 282619971 270058510 270729351 1173938486
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 28062500
筹资活动现金流入小计 296944955 274907710 287704935 1241523751
偿还债务所支付的现金 580729412 502517798 356400029 1042382982
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 274841245 325480214 -- 13155491
筹资活动现金流出小计 1033567533 888766295 394249930 1261720697
筹资活动产生的现金流量净额 -736622578 -613858585 -106544995 -20196946
五、汇率变动对现金的影响 -24651026 22784138 12691802 8703527
六、现金及现金等价物净增加额 97919525 -432797912 -925356178 864383281
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 454507716 -- 911526331
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 120926218 -- 210908950
无形资产摊销 -- 5104698 -- 8893173
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 361518 -- -136322
固定资产报废损失 -- 1191508 -- 5932812
财务费用 -- 5951242 -- 76386630
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -8951383 -- 12695694
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1050627626 -- -886152595
经营性应收项目的减少(减增加) -- -384659750 -- -1369660229
经营性应付项目的增加(减减少) -- 738254434 -- 3232725577
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 11215197 -- 33987526
经营活动产生之现金流量净额 -- -94157775 -- 2480423195
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3607696254 -- 4040494166
减:货币资金的期初余额 -- 4040494166 -- 3176110886
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -432797912 -- 864383281
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5901895 -- 6092058
销售商品、提供劳务收到的现金 12039951078 6273925200 2448597937 14169075483
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 273767150 156735212 64428606 216019537
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1060816964 623195912 199944000 1100119833