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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 352983665 218324652 37846669 432719131
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 15139209719 9460891504 3893332240 20231423522
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1285050779 903528022 518541036 1194996927
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 15066134762 10431670031 5097560160 14118652052
支付的其他与经营活动有关的现金 1787105626 676096986 554099126 1273281774
经营活动现金流出小计 18994000841 12590791326 6376473338 17142765297
经营活动产生的现金流量净额 -3854791122 -3129899823 -2483141098 3088658225
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4869028474 3412000101 1018197923 1025191919
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2121111 1102480 161636 7954502
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 48685854 --
投资活动现金流入小计 4880266846 3419540602 1070868839 1167140332
购建固定无形和长期资产支付的现金 1074391128 540521906 166229651 960928960
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 30000000 --
投资活动现金流出小计 6479067415 3975908204 1599600791 1280963653
投资活动产生的现金流量净额 -1598800568 -556367602 -528731952 -113823321
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1574303805 1216706411 638946515 871569091
收到的其他与筹资活动有关的现金 11928518 -- -- 6968509
筹资活动现金流入小计 5727722327 1595864590 638946515 954745847
偿还债务所支付的现金 850970327 619426733 462982310 937442747
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 66959176 63670112 -134903 11905712
筹资活动现金流出小计 1201959440 934810391 484527168 1148060804
筹资活动产生的现金流量净额 4525762887 661054199 154419346 -193314957
五、汇率变动对现金的影响 -43930010 -39015642 -12217979 -69327374
六、现金及现金等价物净增加额 -971758814 -3064228868 -2869671683 2712192572
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 788448792 -- 1975515329
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 147832173 -- 222087281
无形资产摊销 -- 6115154 -- 11097464
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- -255099
固定资产报废损失 -- 2416837 -- 2350609
财务费用 -- 90610314 -- 149783334
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -55416426 -- -120728512
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1948670874 -- -1282389593
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2163941608 -- -1127862358
经营性应付项目的增加(减减少) -- 175906418 -- 3471696522
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -290585835 -- -214814798
经营活动产生之现金流量净额 -- -3129899823 -- 3088658225
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3688457871 -- 6752686739
减:货币资金的期初余额 -- 6752686739 -- 4040494166
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3064228868 -- 2712192572
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3094404 -- 9741993
销售商品、提供劳务收到的现金 14275352966 8868970718 3705507325 19472584400
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 510873087 373596133 149978246 326119991
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4869028474 3412000101 1018197923 1025191919