现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
603505637 |
277907425 |
317946318 |
1093633476 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47830436330 |
29854699398 |
14401024438 |
64909783215 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4132090513 |
2796066359 |
1685190418 |
3919184126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34220254366 |
23329143538 |
10510143680 |
47378838110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3081314552 |
2355040073 |
1073219132 |
3704388207 |
| 经营活动现金流出小计 |
47026498943 |
32458406346 |
14888760511 |
57927944237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
803937387 |
-2603706948 |
-487736073 |
6981838977 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
43819552248 |
20699394660 |
2415000000 |
23445934179 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1439859 |
1301751 |
163878 |
-1409269 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
44140687289 |
20916409406 |
2488844373 |
23544136100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2034735507 |
1168815659 |
477689014 |
2741238644 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48745504140 |
22518249625 |
2853405565 |
27365292971 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4604816852 |
-1601840218 |
-364561192 |
-3821156871 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6855903131 |
4569212913 |
1422177211 |
6849766422 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3282115151 |
2828793072 |
1501214821 |
2110483282 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10230512583 |
7490500285 |
2980602032 |
9972994616 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2245897227 |
1232433657 |
587312039 |
3560563814 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2741841263 |
1785823692 |
862769402 |
2492603592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6641239797 |
4588785771 |
1512737885 |
6693485685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3589272786 |
2901714514 |
1467864147 |
3279508931 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-32701339 |
4760298 |
-14199412 |
24738608 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-244308017 |
-1299072354 |
601367470 |
6464929645 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5046616335 |
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9608739772 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
300642693 |
-- |
476563154 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16194041 |
-- |
28897122 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-152507 |
-- |
4638268 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1406495 |
-- |
8627372 |
| 财务费用 |
-- |
196155911 |
-- |
484684969 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-237682064 |
-- |
-67402946 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6673160257 |
-- |
-3771322138 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2423760435 |
-- |
-13843741299 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
759375518 |
-- |
11849698804 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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279194629 |
-- |
1083823656 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2603706948 |
-- |
6981838977 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14967949947 |
-- |
16267022301 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16267022301 |
-- |
9802092657 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1299072354 |
-- |
6464929645 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15670818 |
-- |
66973421 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45719145693 |
28837134385 |
13717986296 |
61905685054 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1507785000 |
739657588 |
365091825 |
1910464684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
43819552248 |
20699394660 |
2415000000 |
23445934179 |
