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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 649871912 307098472 156565610 514988998
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25015539007 14919127872 6333280284 24052818856
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1949354169 1301828010 887660170 1763505472
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 22628566310 12910897490 6116989791 21463759761
支付的其他与经营活动有关的现金 2037462406 1134485795 708638716 1616051518
经营活动现金流出小计 27912211532 16178209047 8015856499 25691450978
经营活动产生的现金流量净额 -2896672525 -1259081175 -1682576215 -1638632123
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10465107866 6758530478 3113514973 4399319692
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2949468 1957468 172 12149965
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 53694
投资活动现金流入小计 10543351857 6833672133 3148957831 4557428472
购建固定无形和长期资产支付的现金 1045283337 614598097 352946948 1665649098
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 10928892092 6752715818 3852653429 8270637807
投资活动产生的现金流量净额 -385540235 80956314 -703695598 -3713209336
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5888980380 3825640380 1242006754 2727391964
收到的其他与筹资活动有关的现金 18220095 18216000 18216040 73952000
筹资活动现金流入小计 5922074237 3843856380 1260222794 6979881184
偿还债务所支付的现金 2817251163 2119089274 420237204 1357130322
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 642248217 637920530 15811199 124869565
筹资活动现金流出小计 3745190912 2993153673 468783374 1801225562
筹资活动产生的现金流量净额 2176883325 850702706 791439420 5178655622
五、汇率变动对现金的影响 40583052 15988060 3371813 -19501110
六、现金及现金等价物净增加额 -1064746384 -311434094 -1591460580 -192686946
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 941888277 -- 1703994571
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 147876182 -- 284831929
无形资产摊销 -- 10633997 -- 13202982
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -60822 -- -448633
固定资产报废损失 -- 535830 -- 3238794
财务费用 -- 71707823 -- 133779133
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -71949611 -- -334447510
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -6149210764 -- -7134751331
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1319258762 -- -3003393301
经营性应付项目的增加(减减少) -- 5304764335 -- 6907061461
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -444283003 -- -396324118
经营活动产生之现金流量净额 -- -1259081175 -- -1638632123
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6248565699 -- 6559999793
减:货币资金的期初余额 -- 6559999793 -- 6752686739
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -311434094 -- -192686946
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5708045 -- 5794200
销售商品、提供劳务收到的现金 22817466875 13483574850 5755686495 22746962796
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1548200219 1128454549 421028179 790867061
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 10465107866 6758530478 3113514973 4399319692