现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9216106 |
5033298 |
489059 |
30269984 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
268883317 |
182139256 |
87289809 |
423033007 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62009952 |
40809980 |
23891746 |
66817715 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
115920179 |
89654870 |
38959709 |
168944188 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62699195 |
33572043 |
23838944 |
101863943 |
| 经营活动现金流出小计 |
264308148 |
179884041 |
94157016 |
373769690 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4575170 |
2255214 |
-6867207 |
49263317 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
639026 |
633300 |
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100180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1639026 |
633300 |
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100180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23036796 |
13258479 |
5465964 |
38916846 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24336796 |
14008479 |
5715964 |
41316846 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22697771 |
-13375179 |
-5715964 |
-41216666 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
58000000 |
38000000 |
20000000 |
183000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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3350255 |
318056 |
| 筹资活动现金流入小计 |
66429210 |
46429210 |
23350255 |
188564156 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90200000 |
68700000 |
48200000 |
124900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28738246 |
23552029 |
22000000 |
862302 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130697484 |
102109133 |
71712477 |
137747028 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64268274 |
-55679923 |
-48362222 |
50817128 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82390875 |
-66799888 |
-60945393 |
58863779 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32319069 |
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44937301 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4462271 |
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16341608 |
| 无形资产摊销 |
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402850 |
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854861 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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63044 |
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2230367 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3427 |
| 财务费用 |
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2882257 |
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6107216 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-199916 |
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-4784262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-15520762 |
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-28906352 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34764687 |
-- |
-46907094 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4718575 |
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44736894 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2255214 |
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49263317 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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42403247 |
-- |
109203135 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
109203135 |
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50339356 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-66799888 |
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58863779 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
245697905 |
168418518 |
80589118 |
376769224 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13969306 |
8687439 |
6211632 |
15993799 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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