资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1285612195 |
1257171070 |
1183870174 |
1212896978 |
流动资产 |
735456252 |
710374137 |
633109138 |
658037971 |
货币资金 |
71052506 |
68236289 |
55528663 |
56792319 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
371550254 |
361215270 |
320739052 |
329058366 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
19482498 |
22243769 |
24324670 |
17439368 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
128984075 |
132361432 |
122526499 |
117718721 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
735456252 |
710374137 |
633109138 |
658037971 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
124539581 |
121878223 |
119999101 |
119186596 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
170272235 |
172636556 |
175297148 |
177825231 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
13344406 |
11814021 |
11344706 |
10962792 |
固定资产合计 |
183616641 |
184450577 |
186641854 |
188788023 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
27173356 |
27386378 |
27605044 |
27823718 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
1285612195 |
1257171070 |
1183870174 |
1212896978 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
140200903 |
139699514 |
129246240 |
160833760 |
预收帐款 |
361549 |
2068851 |
351076 |
877690 |
其他应付款 |
15759335 |
26811959 |
26277775 |
26159347 |
应付工资 |
14959786 |
13063309 |
11545278 |
13516894 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
16222877 |
13664380 |
8649422 |
11135071 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
5946358 |
5681218 |
2675059 |
2896021 |
其他流动负债 |
48888772 |
32586365 |
23184625 |
36315287 |
流动负债合计 |
398465922 |
387788473 |
378733037 |
420527792 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
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长期借款 |
58000000 |
58000000 |
15000000 |
15000000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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负债合计 |
457459647 |
446262494 |
394286057 |
436159811 |
少数股东权益 |
515440 |
148365 |
378625 |
463137 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
303672552 |
301652228 |
407989901 |
404188473 |
盈余公积金 |
50619498 |
50619498 |
50619498 |
50619498 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
171079210 |
164001266 |
150429355 |
141299321 |
股东权益合计 |
827637108 |
810760212 |
789205492 |
776274030 |
负债及股东权益总计 |
1285612195 |
1257171070 |
1183870174 |
1212896978 |