现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1556097 |
28886921 |
23508294 |
16783161 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
51862228 |
511271969 |
331134138 |
234394028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22428151 |
92806463 |
71083161 |
46890832 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
85456366 |
218801496 |
163607336 |
117481527 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8853400 |
53042413 |
48219928 |
33035920 |
| 经营活动现金流出小计 |
128268951 |
391795142 |
305761849 |
214814971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76406723 |
119476827 |
25372289 |
19579057 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9500000 |
10160000 |
10160000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1715 |
1715 |
675 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18000000 |
18437260 |
18437260 |
| 投资活动现金流入小计 |
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28161715 |
28598975 |
28597935 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14173671 |
33002957 |
23160354 |
20694978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1700000 |
1700000 |
1700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
14173671 |
114702958 |
104860355 |
92394979 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14173671 |
-86541243 |
-76261380 |
-63797044 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19373535 |
66820651 |
28239889 |
28239889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
100000 |
100000 |
100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19373535 |
105557651 |
66976889 |
66976889 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21453649 |
99735080 |
34793929 |
27950612 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1457740 |
14843732 |
7338809 |
5863908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24773129 |
128501144 |
53865800 |
43260261 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5399594 |
-22943493 |
13111089 |
23716628 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-56621 |
-275032 |
-58042 |
-16635 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96036609 |
9717059 |
-37836044 |
-20517994 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12077370 |
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-8632820 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11809089 |
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5028047 |
| 无形资产摊销 |
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8804594 |
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4148601 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1097 |
-- |
1097 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
391824 |
-- |
1146 |
| 财务费用 |
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10848272 |
-- |
5201999 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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19691061 |
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3675636 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15950781 |
-- |
-20721889 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
73156159 |
-- |
48550143 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8249289 |
-- |
-15885976 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6787313 |
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2529709 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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119476827 |
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19579057 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
191190186 |
-- |
160955133 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181473127 |
-- |
181473127 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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9717059 |
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-20517994 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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825868 |
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2435554 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50306130 |
479138790 |
307625844 |
217610867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
3246258 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9500000 |
10160000 |
10160000 |
