现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9967863 |
7645789 |
3923656 |
10242978 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
263274755 |
182954344 |
53695115 |
452098460 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95114324 |
65647254 |
29193181 |
122841260 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
219827303 |
152637284 |
71826835 |
171393614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27727288 |
21791234 |
16142493 |
38714465 |
| 经营活动现金流出小计 |
360784711 |
249698467 |
119993568 |
390399543 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-97509956 |
-66744123 |
-66298453 |
61698918 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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8000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2360 |
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1080 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
2360 |
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8074269 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72914089 |
54913286 |
25470702 |
103354367 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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17681718 |
| 投资活动现金流出小计 |
82414089 |
64413286 |
34970702 |
137036085 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82411729 |
-64413286 |
-34970702 |
-128961817 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
237686999 |
194299899 |
55999900 |
271839800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
40000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
237686999 |
194299899 |
55999900 |
311839800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
120832467 |
85866471 |
9999900 |
192812780 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18767012 |
16445391 |
2196013 |
24974463 |
| 筹资活动现金流出小计 |
144526469 |
105400752 |
13673285 |
223613214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93160530 |
88899147 |
42326615 |
88226586 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-242717 |
138760 |
38174 |
379451 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87003872 |
-42119503 |
-58904367 |
21343138 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45152440 |
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-190153113 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6677921 |
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13989088 |
| 无形资产摊销 |
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3863276 |
-- |
7965447 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-43433 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
36182 |
| 财务费用 |
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5416601 |
-- |
8479158 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8140872 |
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53833065 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5528772 |
-- |
23610957 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100654254 |
-- |
23764274 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30331308 |
-- |
10660076 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-2046973 |
-- |
5467827 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-66744123 |
-- |
61698918 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
119602390 |
-- |
161721892 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
161721892 |
-- |
140378754 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-42119503 |
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21343138 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
50114 |
-- |
321402 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
242489053 |
166527303 |
44985046 |
419886393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10817839 |
8781252 |
4786413 |
21969090 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
8000000 |
