现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
353810861 |
65095079 |
665965112 |
462750512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4607302791 |
994897601 |
6308901300 |
4870618569 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
682169203 |
359263329 |
1270973257 |
935979472 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1857159299 |
687517830 |
3414127559 |
2632570369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
518237124 |
49174460 |
478901617 |
572802027 |
| 经营活动现金流出小计 |
3241092551 |
1229809876 |
5569963368 |
4490875638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1366210240 |
-234912276 |
738937932 |
379742931 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5210756340 |
3134000000 |
8360601431 |
4532299351 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24414202 |
187360 |
9934483 |
8610290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5310337233 |
3139983954 |
8394869408 |
4561194194 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
273016406 |
148506898 |
559207780 |
513591080 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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68200000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4451085288 |
2880506898 |
9848019372 |
5829981491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
859251945 |
259477056 |
-1453149964 |
-1268787296 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230007149 |
155375696 |
837585687 |
457902894 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1025000000 |
450000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
230007149 |
155375696 |
1862585687 |
1457902894 |
| 偿还债务所支付的现金 |
479179868 |
222767100 |
1061326919 |
716545673 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
219089233 |
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10237664 |
11084899 |
| 筹资活动现金流出小计 |
920363490 |
229653434 |
1645096811 |
1282825559 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-690356341 |
-74277738 |
217488876 |
175077336 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1373963 |
-7620012 |
563363 |
1228514 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1536479807 |
-57332970 |
-496159793 |
-712738516 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
183830930 |
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858999025 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
451024117 |
-- |
716885920 |
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| 无形资产摊销 |
18396159 |
-- |
34173694 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3600903 |
-- |
-575308 |
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| 固定资产报废损失 |
16560328 |
-- |
75980 |
-- |
| 财务费用 |
22556344 |
-- |
48716873 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-59703684 |
-- |
-151165333 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-288538467 |
-- |
3371922187 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-841216550 |
-- |
-964408651 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1674347829 |
-- |
-4366114735 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
92250 |
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6257112 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1366210240 |
-- |
738937932 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3517621392 |
-- |
1981141585 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1981141585 |
-- |
2477301378 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1536479807 |
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-496159793 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
75675338 |
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165531363 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4234882229 |
924500813 |
5494648221 |
4323472486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18609700 |
5301709 |
148287967 |
84395571 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5210756340 |
3134000000 |
8360601431 |
4532299351 |
