现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
462750512 |
381266484 |
177485161 |
908386787 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4870618569 |
3890780879 |
2141494033 |
10234242820 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
935979472 |
633718593 |
370172151 |
1560233782 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2632570369 |
2279577813 |
1064639136 |
4853872275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
572802027 |
246739376 |
149927891 |
662866173 |
| 经营活动现金流出小计 |
4490875638 |
3443935939 |
1746463276 |
8460799185 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
379742931 |
446844940 |
395030757 |
1773443635 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4532299351 |
3141901431 |
1985817745 |
1305470595 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8610290 |
8506577 |
388670 |
18645283 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4561194194 |
3163751700 |
1993008053 |
1331972482 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
513591080 |
358061483 |
342930913 |
1645300520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5829981491 |
3752951894 |
2105930913 |
3508100520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1268787296 |
-589200193 |
-112922860 |
-2176128038 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
457902894 |
82682997 |
41695923 |
1846383111 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
450000000 |
450000000 |
-- |
181009618 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1457902894 |
1032682997 |
41695923 |
2077392728 |
| 偿还债务所支付的现金 |
716545673 |
461266227 |
190719782 |
1676199462 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11084899 |
5307740 |
-- |
43869225 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1282825559 |
1014308434 |
200476886 |
2732312143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
175077336 |
18374563 |
-158780963 |
-654919414 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1228514 |
-224011 |
2148471 |
216475 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-712738516 |
-124204701 |
125475405 |
-1057387343 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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621094189 |
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2664483790 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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351338774 |
-- |
638788087 |
| 无形资产摊销 |
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16449499 |
-- |
30403315 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-576125 |
-- |
-46751 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11182 |
-- |
7655335 |
| 财务费用 |
-- |
27688162 |
-- |
56251547 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14563813 |
-- |
-13798343 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1842190099 |
-- |
3633991223 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
749199527 |
-- |
337163426 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3370726119 |
-- |
-6907133303 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3645159 |
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18117602 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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446844940 |
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1773443635 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2353096677 |
-- |
2477301378 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2477301378 |
-- |
3534688720 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-124204701 |
-- |
-1057387343 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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77629938 |
-- |
144408390 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4323472486 |
3434690471 |
1901987828 |
8989284663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
84395571 |
74823923 |
62021043 |
336571369 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4532299351 |
3141901431 |
1985817745 |
1305470595 |
