现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
394481200 |
283273514 |
169352066 |
779279625 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7914253098 |
5930370089 |
2563001439 |
13358794901 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1151388874 |
786275551 |
480222791 |
1378664435 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4179615935 |
3695676228 |
1114872606 |
6403875821 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
643761378 |
260662706 |
247806816 |
835715784 |
| 经营活动现金流出小计 |
7036061388 |
5643638359 |
2441066913 |
10271001646 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
878191710 |
286731730 |
121934526 |
3087793255 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
641000000 |
90000000 |
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3765800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1135343 |
453859 |
435668 |
20209963 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3641198 |
| 投资活动现金流入小计 |
650571083 |
94472950 |
1065668 |
31087948 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
939228814 |
559350088 |
630630113 |
2474737527 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1801123258 |
1059350088 |
680630113 |
2780423299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1150552176 |
-964877138 |
-679564444 |
-2749335351 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1471273135 |
1128062120 |
269564378 |
1882717914 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
80133085 |
50000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1551406220 |
1178062120 |
315564378 |
1902457332 |
| 偿还债务所支付的现金 |
983880445 |
955290865 |
260625525 |
1163368958 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42239274 |
14593928 |
14133758 |
89388081 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2013208107 |
1908558450 |
282417566 |
1928466874 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-461801886 |
-730496330 |
33146812 |
-26009542 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-550874 |
996777 |
71865 |
518441 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-734713226 |
-1407644962 |
-524411241 |
312966804 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2388909877 |
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5313000073 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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307487324 |
-- |
437765035 |
| 无形资产摊销 |
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14273680 |
-- |
21858857 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-80731 |
-- |
2549334 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4860383 |
-- |
883939 |
| 财务费用 |
-- |
26653667 |
-- |
51957043 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6130664 |
-- |
-26429964 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1619773914 |
-- |
-3397333639 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-483843106 |
-- |
-1747670293 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3886568138 |
-- |
2049612076 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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16237780 |
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64193329 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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286731730 |
-- |
3087793255 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2127043758 |
-- |
3534688720 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3534688720 |
-- |
3221721916 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1407644962 |
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312966804 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
68340802 |
-- |
73598963 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7336645402 |
5591073930 |
2365927769 |
11907273113 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
183126496 |
56022644 |
27721604 |
672242164 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
641000000 |
90000000 |
-- |
3765800 |
