现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73932391 |
67886154 |
35527515 |
151317481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1063445031 |
758523669 |
359287586 |
1660163685 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
178776890 |
129657571 |
68693362 |
282241222 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
959339837 |
729633583 |
470080311 |
1150047481 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104479011 |
79275808 |
166932267 |
275928729 |
| 经营活动现金流出小计 |
1252203255 |
944935479 |
709043609 |
1757530282 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-188758225 |
-186411811 |
-349756024 |
-97366597 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
529602 |
512912 |
225300 |
444640 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18375075 |
16780400 |
10710974 |
6994392 |
| 投资活动现金流入小计 |
19052422 |
17511262 |
11154224 |
82156682 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9844460 |
8534693 |
5876015 |
57552489 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13744747 |
13301314 |
11679295 |
6608401 |
| 投资活动现金流出小计 |
25589207 |
21836007 |
17555309 |
64160890 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6536785 |
-4324745 |
-6401086 |
17995792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
110000000 |
22000000 |
305000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
67311241 |
67311241 |
30566247 |
253393766 |
| 筹资活动现金流入小计 |
217311241 |
177311241 |
52566247 |
1126911277 |
| 偿还债务所支付的现金 |
174657285 |
164595285 |
35312000 |
234750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
218996975 |
189655229 |
47763024 |
368310122 |
| 筹资活动现金流出小计 |
409100559 |
365004265 |
87595240 |
621694837 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-191789318 |
-187693025 |
-35028993 |
505216440 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46166 |
43904 |
24982 |
-288 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-387038161 |
-378385677 |
-391161120 |
425845347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-61811046 |
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-519773422 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25481869 |
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49944051 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2095513 |
-- |
3496491 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1519777 |
-- |
-341475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29931 |
-- |
6185306 |
| 财务费用 |
-- |
29804799 |
-- |
78362164 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22146831 |
-- |
-5881113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
304640910 |
-- |
387312790 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
265586735 |
-- |
276786280 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-649083594 |
-- |
-638696486 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-123585099 |
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-101600228 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-186411811 |
-- |
-97366597 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
58422621 |
-- |
436808297 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
436808297 |
-- |
10962951 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-378385677 |
-- |
425845347 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5790796 |
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6418971 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
986353092 |
688103160 |
322487462 |
1488083311 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3159548 |
2534355 |
1272609 |
20762893 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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