现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54834700 |
23691862 |
4577715 |
29335421 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
708497319 |
457316219 |
208512288 |
1176888675 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199285397 |
134181427 |
63905934 |
395255254 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
435666740 |
260805672 |
154071712 |
815031541 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121794237 |
64494659 |
28395504 |
179484000 |
| 经营活动现金流出小计 |
766708306 |
465750830 |
250235805 |
1471640995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58210987 |
-8434611 |
-41723518 |
-294752321 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
170000000 |
20000000 |
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569000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
151600 |
145950 |
220 |
63114 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
190437008 |
40182450 |
220 |
591483550 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9613916 |
6045954 |
2796125 |
20733762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
455613916 |
96045954 |
2796125 |
569733762 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-265176909 |
-55863504 |
-2795905 |
21749789 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
425000000 |
295000000 |
45000000 |
514999519 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
425000000 |
295000000 |
45000000 |
514999519 |
| 偿还债务所支付的现金 |
375600000 |
245500000 |
195500000 |
335000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2830026 |
2486743 |
-- |
19122314 |
| 筹资活动现金流出小计 |
457445647 |
323721711 |
198126703 |
500426295 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32445647 |
-28721711 |
-153126703 |
14573224 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4160163 |
4907991 |
4226086 |
-226544 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-351673380 |
-88111834 |
-193420039 |
-258655852 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-28317694 |
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141905006 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12900829 |
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21078636 |
| 无形资产摊销 |
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6513853 |
-- |
12236023 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-533695 |
-- |
-82446 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
488527 |
-- |
413349 |
| 财务费用 |
-- |
4902659 |
-- |
8239911 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-8723248 |
-- |
-23607378 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
37562185 |
-- |
2297532 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
65597148 |
-- |
-60911460 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-122835355 |
-- |
-418980844 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-8434611 |
-- |
-294752321 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
495068461 |
-- |
583180295 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
583180295 |
-- |
841836147 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-88111834 |
-- |
-258655852 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3797784 |
-- |
7421305 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
636415646 |
433023422 |
203349040 |
1137082850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17246973 |
600936 |
585533 |
10470404 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
170000000 |
20000000 |
-- |
569000000 |
