现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112483499 |
71047397 |
91526432 |
621425343 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1675908730 |
1198625526 |
736454349 |
2921961464 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204114640 |
134247594 |
67449952 |
383628989 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1101740570 |
843489378 |
385037308 |
1525717126 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150074529 |
108952476 |
58090258 |
437810240 |
| 经营活动现金流出小计 |
1512887761 |
1130768225 |
540653502 |
2405045434 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
163020969 |
67857301 |
195800847 |
516916029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
81608745 |
81608745 |
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3488 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80939575 |
81620995 |
69815733 |
2545162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
163123320 |
163229740 |
69815733 |
118660454 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64219684 |
41804003 |
22072875 |
189842396 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64910576 |
41894894 |
22072875 |
190642396 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
98212745 |
121334846 |
47742858 |
-71981942 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2613451069 |
1664751069 |
750734405 |
2269357319 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
885351862 |
461336302 |
170000000 |
716450749 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3498802931 |
2126087371 |
920734405 |
2985808068 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2743026340 |
1777579859 |
775620086 |
3034913759 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
965731979 |
356973419 |
237354401 |
377209045 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3847659075 |
2230863910 |
1062379477 |
3654094596 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-348856144 |
-104776539 |
-141645072 |
-668286528 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3412386 |
1836331 |
588150 |
2036411 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84210044 |
86251939 |
102486784 |
-221316029 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23313848 |
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-224092415 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
45069309 |
-- |
94583619 |
| 无形资产摊销 |
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58806523 |
-- |
139891295 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-26377111 |
-- |
-3781385 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1074 |
-- |
363943 |
| 财务费用 |
-- |
106626396 |
-- |
262868227 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4431033 |
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-54872849 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
160588541 |
-- |
-230756850 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1307647 |
-- |
315280225 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-287861590 |
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76534350 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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67857301 |
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516916029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
264889357 |
-- |
178637418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178637418 |
-- |
399953448 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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86251939 |
-- |
-221316029 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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904538 |
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2098887 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1532334729 |
1113486019 |
644753998 |
2277548713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31090502 |
14092111 |
173919 |
22987407 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
81608745 |
81608745 |
-- |
3488 |
