现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
107785513 |
113340820 |
1687491049 |
849190037 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9684550406 |
7235127427 |
5028851565 |
16669234249 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2814932348 |
1989353298 |
837969846 |
3685258895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7283002406 |
5650312547 |
2501977661 |
10494636982 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1376166924 |
727553033 |
2164944135 |
1660663631 |
| 经营活动现金流出小计 |
12273833695 |
9027177636 |
5739098187 |
17532024810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2589283289 |
-1792050209 |
-710246622 |
-862790561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
793997972 |
273997972 |
140997972 |
2951210321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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62925 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
803217509 |
274772066 |
141428830 |
2951273246 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
322316374 |
181644262 |
76065838 |
551582807 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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78000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1237316374 |
371644262 |
146065838 |
3163182002 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-434098864 |
-96872196 |
-4637008 |
-211908756 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3267937400 |
1717937400 |
-- |
188587372 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3267937400 |
1717937400 |
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251712773 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82351833 |
82337848 |
-- |
562901488 |
| 筹资活动现金流出小计 |
624105120 |
404947583 |
-- |
1403931029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2643832280 |
1312989817 |
-- |
-1152218256 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20285821 |
14490764 |
651475 |
40908423 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-359264053 |
-561441824 |
-714232154 |
-2186009150 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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432060522 |
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1770777205 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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61236061 |
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121866489 |
| 无形资产摊销 |
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53317126 |
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92499423 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-110017 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
15249816 |
| 财务费用 |
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-43987690 |
-- |
10692011 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2048737 |
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-11634667 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1539532 |
-- |
-1213185900 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1612729014 |
-- |
-3486891840 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4381459114 |
-- |
516900030 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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28741537 |
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87174714 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1792050209 |
-- |
-862790561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1723237043 |
-- |
2284678867 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2284678867 |
-- |
4470688017 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-561441824 |
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-2186009150 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35835060 |
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63247284 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9220397251 |
6894086975 |
3213478217 |
15457006352 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
356367642 |
227699632 |
127882299 |
363037859 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
793997972 |
273997972 |
140997972 |
2951210321 |
