现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46599084 |
35178724 |
26636847 |
16084343 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
369431494 |
1487693369 |
1034428020 |
645820884 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66230155 |
237448800 |
175143239 |
123902899 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
229655684 |
703375511 |
480834683 |
328632253 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22147013 |
141240631 |
115790778 |
59017482 |
| 经营活动现金流出小计 |
334016969 |
1147881489 |
824793690 |
547610546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35414525 |
339811881 |
209634330 |
98210338 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
82241110 |
367448282 |
127502787 |
77502787 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
212000 |
498986 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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823050 |
612360 |
408240 |
| 投资活动现金流入小计 |
84179161 |
375107918 |
131252246 |
79945052 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57505493 |
287473412 |
178041942 |
116685127 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
87505493 |
794537700 |
424106229 |
262749414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3326333 |
-419429782 |
-292853983 |
-182804363 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
205930000 |
166710000 |
154510000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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123000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50250000 |
343120690 |
166710000 |
154510000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28000000 |
130694000 |
125252000 |
100252000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65006110 |
149086000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
105988156 |
352304920 |
196972273 |
170893669 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55738156 |
-9184231 |
-30262273 |
-16383669 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
919926 |
759247 |
188086 |
-246366 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22730037 |
-88042884 |
-113293840 |
-101224059 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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223234396 |
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96557026 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55933756 |
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27755727 |
| 无形资产摊销 |
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16828381 |
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7224600 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-161139 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
384779 |
-- |
184968 |
| 财务费用 |
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4626504 |
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2395804 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9781032 |
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-447368 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4729243 |
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-18129277 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9368754 |
-- |
-2533086 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48948206 |
-- |
-32972484 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8320234 |
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13256785 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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339811881 |
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98210338 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
197371710 |
-- |
184190535 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
285414594 |
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285414594 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-88042884 |
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-101224059 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3773781 |
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2907197 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
322832329 |
1452514645 |
1004748423 |
626693792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
81 |
-- |
3042750 |
3042750 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
82241110 |
367448282 |
127502787 |
77502787 |
