现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34819516 |
20720558 |
10625006 |
47871552 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
575933652 |
364133207 |
176598493 |
836728543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125082151 |
86317071 |
51383145 |
169287395 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
264319989 |
182521800 |
97377144 |
611990843 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97154463 |
60171029 |
33747479 |
73570296 |
| 经营活动现金流出小计 |
509385134 |
346588124 |
190284958 |
880837765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66548517 |
17545083 |
-13686465 |
-44109222 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
97795776 |
80695776 |
28165776 |
483970000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10727966 |
2247966 |
82966 |
223444 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
224940 |
186610 |
30357 |
2448019 |
| 投资活动现金流入小计 |
108748682 |
83130351 |
28279099 |
490028423 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61067231 |
38483954 |
19599958 |
94762936 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
319430 |
293165 |
31510 |
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| 投资活动现金流出小计 |
187026661 |
128317119 |
56641468 |
582732936 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78277980 |
-45186768 |
-28362369 |
-92704514 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
307350000 |
207350000 |
186350000 |
364600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24250000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
547599996 |
217350000 |
196350000 |
546724289 |
| 偿还债务所支付的现金 |
365358557 |
237978875 |
175787675 |
366300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22225512 |
10753285 |
7000000 |
5884720 |
| 筹资活动现金流出小计 |
404246432 |
261455155 |
189819280 |
398987995 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
143353564 |
-44105155 |
6530720 |
147736294 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27676 |
19332 |
3623 |
188886 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
131651777 |
-71727508 |
-35514492 |
11111444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7588380 |
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-142091209 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18549137 |
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37224994 |
| 无形资产摊销 |
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1769229 |
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3935920 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9861843 |
-- |
4195676 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4063 |
-- |
1525378 |
| 财务费用 |
-- |
8948402 |
-- |
18610497 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2337956 |
-- |
-434106 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
88775610 |
-- |
-138781135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33661185 |
-- |
30008695 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-67257207 |
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96164618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17545083 |
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-44109222 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
56644820 |
-- |
127748728 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
128372328 |
-- |
116637284 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71727508 |
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11111444 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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170712 |
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674511 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
539814713 |
342512153 |
165683779 |
779276685 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1299422 |
900497 |
289707 |
9580306 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
97795776 |
80695776 |
28165776 |
483970000 |
