现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34206424 |
23905344 |
9085400 |
27782775 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
467935044 |
279867425 |
167555815 |
809138028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122314309 |
83951777 |
49842436 |
163187506 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
221588204 |
139608557 |
87543411 |
368787074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95851893 |
70402002 |
40473609 |
121622971 |
| 经营活动现金流出小计 |
471479587 |
320851113 |
193285985 |
692007950 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3544543 |
-40983688 |
-25730170 |
117130078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
188683333 |
184483333 |
114500000 |
205063566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
392127 |
263210 |
95710 |
21860162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
720367 |
603359 |
274002 |
545114 |
| 投资活动现金流入小计 |
189795827 |
185349902 |
114869712 |
227588843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65924831 |
49516953 |
21960482 |
92862768 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
958248 |
8624 |
0 |
284034 |
| 投资活动现金流出小计 |
265666413 |
239008910 |
166943815 |
325046802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75870586 |
-53659008 |
-52074103 |
-97457959 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260000000 |
110000000 |
30000000 |
307350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
14450000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
260000000 |
110000000 |
30000000 |
563472724 |
| 偿还债务所支付的现金 |
282554322 |
160518345 |
40750000 |
370566432 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1320535 |
960389 |
600243 |
22283058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
292340307 |
167571794 |
44810773 |
415825224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32340307 |
-57571794 |
-14810773 |
147647500 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
125727 |
2369 |
-962 |
8941 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111629708 |
-152212121 |
-92616008 |
167328560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24559646 |
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-56457216 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18565390 |
-- |
37265918 |
| 无形资产摊销 |
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2587482 |
-- |
5000932 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-10125415 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35406 |
-- |
-19357 |
| 财务费用 |
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4521243 |
-- |
17067143 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1223742 |
-- |
2027325 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45623001 |
-- |
259774200 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
52832304 |
-- |
-145007356 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54792673 |
-- |
-18169379 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-40983688 |
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117130078 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
142865166 |
-- |
295077287 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
295077287 |
-- |
127748728 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-152212121 |
-- |
167328560 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
184654 |
-- |
341262 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
433168064 |
255752940 |
158261274 |
780544028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
560556 |
209141 |
209141 |
811225 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
188683333 |
184483333 |
114500000 |
205063566 |
