现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
148859624 |
110881456 |
95326122 |
66572221 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8083598209 |
5516336088 |
2786327732 |
8232776482 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1187231171 |
786542396 |
393803575 |
1263365771 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5130217163 |
3697024861 |
2044559375 |
5127860680 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
366656515 |
222517916 |
93199200 |
402938894 |
| 经营活动现金流出小计 |
6856813595 |
4861918855 |
2605655074 |
6953000131 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1226784614 |
654417233 |
180672658 |
1279776351 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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700000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37666748 |
9253588 |
5918065 |
159640687 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
1232082975 |
| 投资活动现金流入小计 |
46313185 |
17679588 |
11773065 |
2102289245 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
761350155 |
378682339 |
214593291 |
644557970 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27536770 |
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683942200 |
| 投资活动现金流出小计 |
1039716924 |
378682339 |
214593291 |
4101963559 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-993403739 |
-361002750 |
-202820226 |
-1999674313 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1827004725 |
1418841115 |
943700477 |
4375575443 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
485005440 |
332053818 |
1000602 |
5315 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2312010165 |
1750894932 |
944701079 |
4375580758 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2363201579 |
1857159408 |
1001021336 |
2384885614 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10151705 |
4824281 |
2950661 |
1026517841 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2609834468 |
2074618113 |
1028363644 |
3641771861 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-297824302 |
-323723181 |
-83662566 |
733808896 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17490989 |
27917294 |
17092114 |
9453708 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46952438 |
-2391405 |
-88718019 |
23364642 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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459021616 |
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671346370 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
339121257 |
-- |
611530297 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13223053 |
-- |
13365442 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
15137890 |
-- |
6197240 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2962631 |
-- |
283089 |
| 财务费用 |
-- |
30594844 |
-- |
97030514 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8426000 |
-- |
-40560554 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-158939082 |
-- |
36050419 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38667822 |
-- |
-683859184 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1816692 |
-- |
598134349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1553902 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
654417233 |
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1279776351 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
746985746 |
-- |
749377151 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
749377151 |
-- |
726012509 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2391405 |
-- |
23364642 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21552140 |
-- |
15163278 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7654097629 |
5249515972 |
2598542821 |
7869734503 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
280640955 |
155938660 |
92458789 |
296469758 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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700000000 |
