现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54484278 |
46103336 |
15542451 |
20742597 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
864365163 |
618088521 |
304980495 |
1274616095 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143634470 |
98649750 |
51522061 |
212351449 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
475393888 |
370915087 |
152434014 |
961591541 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71464182 |
42641872 |
16724899 |
127565957 |
| 经营活动现金流出小计 |
714008693 |
531370993 |
232344411 |
1339379042 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
150356469 |
86717528 |
72636084 |
-64762947 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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46981824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
856896 |
835215 |
3107 |
1609961 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1747189 |
1681713 |
54715 |
49423445 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127028360 |
87291826 |
41378193 |
242225119 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
133328360 |
87291826 |
41378193 |
403925119 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-131581171 |
-85610112 |
-41323478 |
-354501674 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
542000000 |
452000000 |
312000000 |
936020000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
95758 |
20423751 |
| 筹资活动现金流入小计 |
545500000 |
455500000 |
315595758 |
956443751 |
| 偿还债务所支付的现金 |
515890000 |
424390000 |
358500000 |
729976000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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707547 |
377358 |
20912903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
558754933 |
451794849 |
373166565 |
806679051 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13254933 |
3705151 |
-57570807 |
149764699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3561288 |
3831038 |
1486474 |
3002601 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9081654 |
8643604 |
-24771726 |
-266497322 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-27023580 |
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-223256093 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82579350 |
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152940655 |
| 无形资产摊销 |
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3098717 |
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6518055 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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104671 |
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-76296 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
364714 |
-- |
3744333 |
| 财务费用 |
-- |
16350496 |
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39028708 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1184246 |
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16820602 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
21257424 |
-- |
74549728 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13552998 |
-- |
-159446008 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4633957 |
-- |
-33384922 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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7030868 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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86717528 |
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-64762947 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
589398870 |
-- |
580755267 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
580755267 |
-- |
847252588 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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8643604 |
-- |
-266497322 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
694550850 |
474866407 |
202523945 |
1200164714 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
115330034 |
97118778 |
86914100 |
53708784 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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46981824 |
