现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
337082810 |
122906949 |
49663904 |
85674243 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2286378549 |
1303342849 |
516832536 |
2796397829 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
499749146 |
361615225 |
238613455 |
597436911 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
988771338 |
637284049 |
300095518 |
1160375108 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
682565804 |
327316588 |
153569208 |
442289491 |
| 经营活动现金流出小计 |
2337325750 |
1431921272 |
744308983 |
2351051602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-50947201 |
-128578424 |
-227476446 |
445346227 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41323897 |
41323897 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
113000 |
113000 |
13000 |
873256 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
774407926 |
605503621 |
344743621 |
1352476100 |
| 投资活动现金流入小计 |
847334798 |
677410792 |
347385949 |
1364169923 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40085496 |
49511093 |
24625775 |
140410230 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1045267230 |
638287043 |
327507483 |
1436413408 |
| 投资活动现金流出小计 |
1085352726 |
687798136 |
352133259 |
1592374703 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-238017928 |
-10387344 |
-4747309 |
-228204780 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120000000 |
110000000 |
50000000 |
127660000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
224978814 |
153597069 |
80595534 |
253933777 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105000000 |
100000000 |
80000000 |
150510236 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4673801 |
2496344 |
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10289509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
306318593 |
297221027 |
82132146 |
316787240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81339779 |
-143623958 |
-1536612 |
-62853463 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5580823 |
-5585290 |
-2462319 |
3148575 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-375885731 |
-288175016 |
-236222686 |
157436559 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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244833693 |
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443698788 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36279618 |
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68645960 |
| 无形资产摊销 |
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17963636 |
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34437244 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-119090 |
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-94135 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
647564 |
-- |
2368853 |
| 财务费用 |
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268481 |
-- |
7896535 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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34986929 |
-- |
-17363860 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47211628 |
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-76270313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-396070973 |
-- |
-155087163 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56671661 |
-- |
74355252 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10490191 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-128578424 |
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445346227 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
903113754 |
-- |
1191288770 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1191288770 |
-- |
1033852211 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-288175016 |
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157436559 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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611774 |
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960013 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1848114059 |
1120551683 |
433272809 |
2625513576 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
101181680 |
59884216 |
33895823 |
85210010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41323897 |
41323897 |
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