现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
148296417 |
108123746 |
61540874 |
76145198 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1758900386 |
1143063912 |
511066955 |
2281251753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
442195133 |
316773907 |
204819421 |
501872650 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
785959053 |
519008759 |
205141353 |
891650899 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
430491771 |
278151894 |
196330547 |
412514676 |
| 经营活动现金流出小计 |
1808558482 |
1226491574 |
661968957 |
1927564426 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49658097 |
-83427662 |
-150902002 |
353687327 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68285 |
66000 |
2000 |
2927271 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
972966300 |
609749500 |
236749500 |
1296500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
980492549 |
611856784 |
238599110 |
1339984751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100105448 |
77996945 |
65460733 |
356260213 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1115605700 |
716392500 |
441749500 |
1227193400 |
| 投资活动现金流出小计 |
1230012233 |
800390531 |
507210233 |
1623005787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-249519684 |
-188533747 |
-268611124 |
-283021035 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
115000000 |
115000000 |
60000000 |
248576200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
237647767 |
133830765 |
62662790 |
287185684 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115650047 |
90650047 |
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210218177 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8395206 |
4280391 |
-- |
8909291 |
| 筹资活动现金流出小计 |
274344296 |
243502244 |
860537 |
338985165 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-36696529 |
-109671479 |
61802253 |
-51799481 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
329015 |
4196476 |
-1957978 |
29103446 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-335545295 |
-377436412 |
-359668851 |
47970257 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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171648706 |
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360398787 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35524514 |
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41430560 |
| 无形资产摊销 |
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18085107 |
-- |
33833314 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
47411 |
-- |
-4181202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
254588 |
-- |
995430 |
| 财务费用 |
-- |
7711953 |
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-3692377 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3677271 |
-- |
-23561800 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46706917 |
-- |
-48240432 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-202686758 |
-- |
-345200818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-77889514 |
-- |
266832212 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-5306014 |
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41328165 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-83427662 |
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353687327 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
656415799 |
-- |
1033852211 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1033852211 |
-- |
985881954 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-377436412 |
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47970257 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
311684 |
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1029664 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1550747267 |
987404391 |
426313779 |
2123816601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
59856701 |
47535774 |
23212302 |
81289954 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6000000 |
