现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6159639 |
2784826 |
2109166 |
26013163 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
378643358 |
230126819 |
121236035 |
661932860 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107168048 |
75343337 |
43170706 |
135675650 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
205472177 |
131182888 |
56555141 |
445898837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20650221 |
13178510 |
6809307 |
21371373 |
| 经营活动现金流出小计 |
357882860 |
236508753 |
116149803 |
640144212 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20760498 |
-6381934 |
5086232 |
21788648 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
195881561 |
145174216 |
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149492829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4078 |
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1160735 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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67676852 |
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| 投资活动现金流入小计 |
196474790 |
145763367 |
68220323 |
151657352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26203178 |
10952581 |
6784997 |
22577953 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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61000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
231975178 |
161952581 |
67784997 |
179247953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35500388 |
-16189214 |
435326 |
-27590601 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
223000000 |
170000000 |
10000000 |
340000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
107150074 |
86977833 |
24343819 |
108900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
330150074 |
256977833 |
34343819 |
448900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
243880000 |
179850000 |
40000000 |
366600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79803270 |
66603164 |
-- |
21683104 |
| 筹资活动现金流出小计 |
335232740 |
253845284 |
43753754 |
408147941 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5082666 |
3132548 |
-9409934 |
40752059 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
925292 |
1148911 |
472898 |
997241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18897265 |
-18289689 |
-3415479 |
35947347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-21238479 |
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-87732029 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37835201 |
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83213531 |
| 无形资产摊销 |
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839039 |
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1644511 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-249705 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
4398356 |
| 财务费用 |
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7924582 |
-- |
18245436 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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147873 |
-- |
1006973 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25350181 |
-- |
-30189719 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16613858 |
-- |
-39314113 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7851482 |
-- |
16609527 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1350125 |
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1926039 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-6381934 |
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21788648 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
81460967 |
-- |
99750656 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
99750656 |
-- |
63803309 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-18289689 |
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35947347 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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54334 |
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217864 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
360843132 |
219244631 |
114468667 |
625776030 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11640587 |
8097362 |
4658202 |
10143667 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
195881561 |
145174216 |
-- |
149492829 |
