资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1373661390 |
1395698544 |
1407873446 |
1389429541 |
流动资产 |
399015269 |
424686293 |
425486664 |
410695301 |
货币资金 |
78716036 |
100443736 |
103745170 |
96661842 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
56497528 |
72392483 |
80148720 |
85508302 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
3520646 |
3815829 |
5330234 |
4626664 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
221806053 |
215328983 |
191847092 |
190912200 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
399015269 |
424686293 |
425486664 |
410695301 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
13377682 |
13797484 |
14171688 |
14551798 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
753002334 |
766546928 |
772285897 |
769261127 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
27120834 |
17981557 |
25470554 |
36272157 |
固定资产合计 |
780123167 |
784528486 |
797756451 |
805533284 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
35186979 |
35604055 |
35355914 |
35740646 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
311525 |
329850 |
366500 |
511064 |
无形资产及其他资产合计 |
35498504 |
35933905 |
35722414 |
36251710 |
资产总计 |
1373661390 |
1395698544 |
1407873446 |
1389429541 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
51969445 |
63945887 |
63299465 |
66746821 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
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其他应付款 |
12725776 |
14080140 |
14301214 |
11661562 |
应付工资 |
1688260 |
1597431 |
1558631 |
6260999 |
应付福利费 |
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-- |
-- |
应付股利 |
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应交税金 |
5610602 |
5059383 |
1005485 |
7615074 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
93604389 |
192611562 |
45460133 |
26358841 |
其他流动负债 |
1680793 |
372017 |
348476 |
579854 |
流动负债合计 |
433013806 |
558218071 |
436322166 |
409877058 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
164000000 |
64000000 |
209000000 |
210000000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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217998026 |
219204309 |
负债合计 |
605672058 |
631084690 |
657377892 |
632139068 |
少数股东权益 |
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-- |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
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资本公积金 |
235871051 |
235871051 |
235871051 |
235871051 |
盈余公积金 |
41565960 |
41565960 |
41565960 |
41565960 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
272168088 |
275210812 |
264024543 |
279061892 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1373661390 |
1395698544 |
1407873446 |
1389429541 |