资产负债表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
资产 |
1336335261 |
1318690799 |
1324995263 |
1324949103 |
流动资产 |
442735371 |
432735903 |
398602258 |
408077065 |
货币资金 |
80865392 |
81472968 |
96348457 |
104262745 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
74668270 |
84953473 |
55713214 |
68757689 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
4401200 |
3982857 |
4161565 |
4058353 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
237802144 |
226136528 |
212066591 |
200786347 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
442735371 |
432735903 |
398602258 |
408077065 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
12112200 |
12188514 |
12452676 |
12826578 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
658032236 |
656394623 |
670232316 |
683917386 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
14648712 |
27929256 |
27521309 |
26895121 |
固定资产合计 |
672680948 |
684323879 |
697753625 |
710812507 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
33508902 |
33928421 |
34347940 |
34767460 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
895565 |
592545 |
274875 |
293200 |
无形资产及其他资产合计 |
34404467 |
34520966 |
34622816 |
35060660 |
资产总计 |
1336335261 |
1318690799 |
1324995263 |
1324949103 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
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应付帐款 |
66511435 |
62980046 |
43191498 |
43198864 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
11941758 |
14038521 |
14312276 |
13626337 |
应付工资 |
3001368 |
2193549 |
3970928 |
5965508 |
应付福利费 |
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-- |
-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
4271286 |
3166142 |
4784516 |
8916010 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
139065580 |
139940048 |
179909081 |
90721138 |
其他流动负债 |
2764407 |
1166370 |
17679870 |
18157889 |
流动负债合计 |
572598528 |
570350669 |
561462647 |
477355339 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
76900000 |
76900000 |
55900000 |
145900000 |
应付债券 |
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-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
84862332 |
85074967 |
64213369 |
154423854 |
负债合计 |
657560681 |
655525458 |
625785092 |
631888269 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
235871051 |
235871051 |
235871051 |
235871051 |
盈余公积金 |
41565960 |
41565960 |
41565960 |
41565960 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
164234196 |
170091384 |
177895232 |
191329863 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1336335261 |
1318690799 |
1324995263 |
1324949103 |