现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78620687 |
40959116 |
138451672 |
85130172 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1492834788 |
857350310 |
2128042938 |
1697345909 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142806035 |
76097932 |
236034397 |
172609206 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
695607237 |
259084542 |
1432128442 |
919912511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79173856 |
39144595 |
139130641 |
117622357 |
| 经营活动现金流出小计 |
929771512 |
382431928 |
1867774172 |
1264303333 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
563063276 |
474918382 |
260268766 |
433042576 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77000 |
77000 |
4984000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
77000 |
77000 |
4984000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
260268480 |
149729695 |
705411782 |
543484260 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
370268480 |
154729695 |
705411782 |
543484260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-370191480 |
-154652695 |
-700427782 |
-543484260 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
286151475 |
67446300 |
457088629 |
406375369 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
286151475 |
67446300 |
499707046 |
448993786 |
| 偿还债务所支付的现金 |
326786701 |
163510609 |
381844882 |
318042540 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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11944262 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
345812578 |
169921822 |
420017816 |
338307389 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59661103 |
-102475521 |
79689230 |
110686397 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
4551 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
133210693 |
217790166 |
-360465235 |
244712 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
34715372 |
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82361504 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
34937250 |
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58302699 |
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| 无形资产摊销 |
1734523 |
-- |
3207142 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
206950 |
-- |
-863017 |
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| 固定资产报废损失 |
1390665 |
-- |
329694 |
-- |
| 财务费用 |
4334828 |
-- |
28277952 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
71741687 |
-- |
-51841723 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
209527905 |
-- |
140908723 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
181425225 |
-- |
-63073289 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
25655315 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
563063276 |
-- |
260268766 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
640740995 |
-- |
507530302 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
507530302 |
-- |
867995536 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
133210693 |
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-360465235 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6492429 |
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16574457 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1412511422 |
816391195 |
1986389729 |
1610390953 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1702679 |
-- |
3201537 |
1824784 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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