现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23057229 |
76587835 |
51673354 |
2585139 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
239730842 |
625916424 |
334954194 |
178835699 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58192476 |
130432552 |
88217108 |
53586046 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
197121367 |
494843540 |
287315795 |
155562336 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76261470 |
106286844 |
48649445 |
24071456 |
| 经营活动现金流出小计 |
334715017 |
744936363 |
428664035 |
236335601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94984175 |
-119019939 |
-93709841 |
-57499901 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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21826893 |
21826893 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1397030 |
984530 |
984000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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23621416 |
23212437 |
994917 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56108438 |
112091205 |
80690586 |
43369614 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56108438 |
113918098 |
82517479 |
45196507 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56108438 |
-90296682 |
-59305042 |
-44201590 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
151774640 |
428333209 |
245748179 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
177626 |
-- |
-- |
3236420 |
| 筹资活动现金流入小计 |
186051419 |
428333209 |
245748179 |
113236420 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46410842 |
190153976 |
100153976 |
24336011 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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921500 |
14201523 |
175780 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51168301 |
203625669 |
123239064 |
31361903 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134883118 |
224707540 |
122509115 |
81874517 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16209495 |
15390919 |
-30505768 |
-19826975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46840732 |
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16708331 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34113439 |
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16666176 |
| 无形资产摊销 |
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1614125 |
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842611 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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470953 |
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280661 |
| 固定资产报废损失 |
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104316 |
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69306 |
| 财务费用 |
-- |
12677757 |
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6850112 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-401014 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-401362808 |
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-82836921 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-283202670 |
-- |
-84973927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
451247360 |
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65387490 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-119019939 |
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-57499901 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
101041901 |
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65824008 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
85650983 |
-- |
85650983 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15390919 |
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-19826975 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12994166 |
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-1531035 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
216564561 |
549135609 |
283120993 |
176131741 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
109052 |
192980 |
159846 |
118820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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21826893 |
21826893 |
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