现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7342173 |
37425796 |
21254605 |
14071935 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
340653025 |
1782609784 |
1398631354 |
983403040 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99939267 |
415567690 |
323073726 |
234212530 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168601776 |
1047368069 |
775205104 |
554317524 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29476180 |
123238999 |
97253277 |
67176182 |
| 经营活动现金流出小计 |
312410119 |
1634787090 |
1230588170 |
878674290 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28242905 |
147822694 |
168043183 |
104728750 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42500 |
693472 |
554818 |
474518 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
230000000 |
933000000 |
784588550 |
624155400 |
| 投资活动现金流入小计 |
232047859 |
943958917 |
792575114 |
631358431 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33642208 |
131682204 |
109690455 |
81534966 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
160000000 |
780000000 |
580000000 |
460000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
193642208 |
911682204 |
689690455 |
541534966 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
38405651 |
32276713 |
102884660 |
89823465 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90000000 |
282152979 |
197593776 |
197593776 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
90000000 |
282152979 |
197593776 |
197593776 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
224840260 |
187246484 |
177246484 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9947432 |
189432219 |
186437500 |
153951103 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23633784 |
433297774 |
389898230 |
345581229 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
66366216 |
-151144795 |
-192304453 |
-147987453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-552133 |
10376865 |
12190663 |
5082591 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132462640 |
39331477 |
90814052 |
51647353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-256356978 |
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22305179 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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89404095 |
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45969510 |
| 无形资产摊销 |
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3645591 |
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1774919 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
882027 |
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501978 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1606414 |
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105026 |
| 财务费用 |
-- |
15406370 |
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2160177 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10265445 |
-- |
-4508246 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
6457935 |
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-29279563 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
97022596 |
-- |
131371581 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-63533681 |
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-58223357 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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147822694 |
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104728750 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
386533752 |
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398849628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
347202275 |
-- |
347202275 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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39331477 |
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51647353 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22854532 |
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12811174 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
329057215 |
1716437594 |
1353954270 |
949816891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4253636 |
28746394 |
23422479 |
19514215 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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