现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19984670 |
9757014 |
5693365 |
29991263 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1772132513 |
1332956039 |
518075951 |
2231521182 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
395360972 |
291551338 |
135078940 |
408779040 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1052653994 |
881112382 |
410663095 |
1082955846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
188818594 |
124631111 |
47572711 |
164790680 |
| 经营活动现金流出小计 |
1760303927 |
1386409126 |
649420522 |
1792952092 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11828586 |
-53453087 |
-131344571 |
438569089 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
351325487 |
152825487 |
101913717 |
413000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
108447 |
93709 |
10000 |
57699 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
355457198 |
153763830 |
102782304 |
419015984 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121106009 |
85750669 |
49078674 |
145843721 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
529907561 |
188452596 |
99078674 |
657793639 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-174450363 |
-34688766 |
3703630 |
-238777656 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
277000000 |
240000000 |
200000000 |
120703108 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
309112419 |
272112419 |
231767975 |
159188089 |
| 偿还债务所支付的现金 |
241336637 |
186836637 |
138836637 |
113500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12680657 |
8251530 |
4457246 |
32628055 |
| 筹资活动现金流出小计 |
360672278 |
300052376 |
144076097 |
194716944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51559859 |
-27939957 |
87691877 |
-35528855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2528173 |
2328303 |
576231 |
6661406 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-211653463 |
-113753508 |
-39372833 |
170923984 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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179245455 |
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401067753 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18610678 |
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25785545 |
| 无形资产摊销 |
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1208339 |
-- |
1687211 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
270686 |
-- |
-581138 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
229800 |
| 财务费用 |
-- |
1106129 |
-- |
-1430757 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71841010 |
-- |
-264556756 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86032396 |
-- |
-449272537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-128441275 |
-- |
658079269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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7224520 |
-- |
19053803 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-53453087 |
-- |
438569089 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
341917910 |
-- |
455671418 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
455671418 |
-- |
284747433 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-113753508 |
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170923984 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5403303 |
-- |
4863687 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1709703456 |
1296407779 |
505474290 |
2136685347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42444387 |
26791246 |
6908295 |
64844571 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
351325487 |
152825487 |
101913717 |
413000000 |
