现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8343290 |
4770092 |
16043268 |
31341278 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2099349855 |
1350048882 |
661125293 |
2565142225 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64671888 |
41626181 |
27328537 |
79366489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1878203820 |
1132782620 |
633482939 |
2189908393 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54931981 |
81944306 |
5786196 |
84328612 |
| 经营活动现金流出小计 |
2029901073 |
1275574165 |
679124928 |
2407240345 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
69448782 |
74474717 |
-17999635 |
157901880 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
163370000 |
28370000 |
23570000 |
200900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20300 |
20300 |
500 |
561272 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
728700 |
728700 |
-- |
1144289 |
| 投资活动现金流入小计 |
164289483 |
29168935 |
23597016 |
203007369 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5788705 |
1553442 |
826345 |
12438102 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
170158705 |
35923442 |
24396345 |
213338102 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5869222 |
-6754507 |
-799329 |
-10330733 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
428685901 |
288685901 |
238685901 |
485952924 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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12650400 |
110000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
428685901 |
288685901 |
251336301 |
486062924 |
| 偿还债务所支付的现金 |
407051801 |
247680000 |
167680000 |
560900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4195906 |
3331003 |
1432903 |
3242762 |
| 筹资活动现金流出小计 |
487145130 |
321817562 |
171747172 |
635665945 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58459230 |
-33131661 |
79589128 |
-149603021 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
528528 |
414055 |
236846 |
877886 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5648858 |
35002604 |
61027010 |
-1153988 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67078182 |
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136589539 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13294875 |
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25749372 |
| 无形资产摊销 |
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311067 |
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622135 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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711059 |
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-172685 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
2720152 |
| 财务费用 |
-- |
6417701 |
-- |
8333734 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-778635 |
-- |
-1546097 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3698319 |
-- |
56421801 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-80482804 |
-- |
-165701636 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
59196876 |
-- |
86706568 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
74474717 |
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157901880 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
130080844 |
-- |
95078240 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
95078240 |
-- |
96232227 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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35002604 |
-- |
-1153988 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1384901 |
-- |
3268918 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2084162270 |
1340783458 |
642783229 |
2524844649 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6844295 |
4495332 |
2298797 |
8956299 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
163370000 |
28370000 |
23570000 |
200900000 |
