现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25147452 |
21140776 |
19590132 |
10184745 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3151170827 |
2423265320 |
1443206232 |
547141906 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197281610 |
141336574 |
94583988 |
50252676 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2334408853 |
1708182909 |
1057348879 |
447205111 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66649493 |
43914756 |
25477832 |
12458623 |
| 经营活动现金流出小计 |
2626677399 |
1920186970 |
1199731899 |
524145994 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
524493428 |
503078349 |
243474333 |
22995913 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
870000000 |
840000000 |
280000000 |
280000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2900 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37411149 |
27177956 |
7636596 |
12793493 |
| 投资活动现金流入小计 |
910673080 |
867177956 |
287636596 |
292793493 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
538876454 |
318457478 |
183972898 |
94228469 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
870843479 |
918483518 |
283998938 |
94254509 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
39829601 |
-51305562 |
3637658 |
198538984 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1384000000 |
1259000000 |
910000000 |
401000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55428766 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1470172496 |
1289743730 |
938996470 |
401000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1734203221 |
1338203221 |
1019203221 |
403923221 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
309903459 |
338941561 |
316785487 |
263060175 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2149734419 |
1782763888 |
1441607815 |
772550936 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-679561923 |
-493020158 |
-502611345 |
-371550936 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-588517 |
-2723940 |
218596 |
-513406 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115827410 |
-43971310 |
-255280757 |
-150529445 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
195593118 |
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113085542 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
164708408 |
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81455363 |
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| 无形资产摊销 |
1272578 |
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894979 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1981204 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-29872759 |
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-7725884 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
7374573 |
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8798740 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-30328085 |
-- |
-17100796 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-149021602 |
-- |
-135276103 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
325352499 |
-- |
171538954 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
12934761 |
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8384133 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
524493428 |
-- |
243474333 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
389316460 |
-- |
249863113 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
505143870 |
-- |
505143870 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-115827410 |
-- |
-255280757 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
42927 |
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42927 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3104981797 |
2388082746 |
1415071180 |
529998488 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21041578 |
14041798 |
8544921 |
6958673 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
870000000 |
840000000 |
280000000 |
280000000 |
