现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15051281 |
9374927 |
4825609 |
28124802 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1253535818 |
865568505 |
333302663 |
1983065364 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
271650245 |
183230680 |
91341267 |
345901692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
291708320 |
188022527 |
116195669 |
606285564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80476336 |
56290325 |
31183253 |
115828468 |
| 经营活动现金流出小计 |
840301740 |
547448513 |
298436295 |
1377509425 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
413234078 |
318119993 |
34866368 |
605555939 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107194 |
70194 |
70194 |
62500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1623000000 |
1023000000 |
360000000 |
3610849333 |
| 投资活动现金流入小计 |
1635944126 |
1031347580 |
361501084 |
3632374077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49344914 |
23847493 |
16945495 |
229533767 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2190000000 |
980000000 |
230000000 |
3663000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2242400161 |
1003847493 |
246945495 |
3940954367 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-606456035 |
27500087 |
114555589 |
-308580290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
12000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1610000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14270000 |
10500000 |
10000000 |
13610000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
15000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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37275182 |
| 筹资活动现金流出小计 |
145311342 |
140295042 |
10117689 |
276383283 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-131041342 |
-129795042 |
-117689 |
-262773283 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-324263299 |
215825038 |
149304268 |
34202366 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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215375635 |
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530393241 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
85126796 |
-- |
131903690 |
| 无形资产摊销 |
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1359521 |
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2247066 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-40822 |
-- |
-64562 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
422009 |
-- |
993234 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-19450735 |
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-30448821 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45417202 |
-- |
29710324 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
92224406 |
-- |
170410558 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58117775 |
-- |
-217059562 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-83415891 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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318119993 |
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605555939 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
764788735 |
-- |
548963697 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
548963697 |
-- |
514761331 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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215825038 |
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34202366 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5259064 |
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11203982 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1232941756 |
855093411 |
327462459 |
1932060803 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5542782 |
1100167 |
1014595 |
22879759 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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