现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2091478 |
1826351 |
3281234 |
18512147 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
240109716 |
144444943 |
57168624 |
371458675 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137399350 |
94347479 |
52079509 |
196287500 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
160428025 |
93492585 |
86321753 |
193393771 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76003302 |
68863151 |
11235875 |
110605118 |
| 经营活动现金流出小计 |
389359393 |
269653587 |
158655066 |
521270379 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-149249677 |
-125208644 |
-101486442 |
-149811704 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12834 |
12834 |
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5750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3108329 |
3000000 |
3000000 |
22051448 |
| 投资活动现金流入小计 |
3121163 |
3012834 |
3000000 |
22057198 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7381477 |
7280720 |
3140594 |
3274567 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7381477 |
7280720 |
3140594 |
3454567 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4260314 |
-4267886 |
-140594 |
18602631 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
268000000 |
218000000 |
40000000 |
251132588 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4724302 |
-- |
-- |
2049525 |
| 筹资活动现金流入小计 |
277247113 |
221457346 |
40108736 |
259481048 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226132588 |
176132588 |
20000000 |
144939876 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
565658 |
520337 |
403582 |
3294774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
234205869 |
181597770 |
22767021 |
159366259 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43041244 |
39859575 |
17341715 |
100114789 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110468748 |
-89616954 |
-84285321 |
-31094284 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-40492405 |
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-162414671 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2623435 |
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6000325 |
| 无形资产摊销 |
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714263 |
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1357706 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6411 |
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11468 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4019 |
-- |
212722 |
| 财务费用 |
-- |
5042581 |
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7339060 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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6963 |
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36676 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43392290 |
-- |
-154643109 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2597943 |
-- |
-48457116 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42539636 |
-- |
111656513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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-2397706 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-125208644 |
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-149811704 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
88600986 |
-- |
178217940 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178217940 |
-- |
209312224 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-89616954 |
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-31094284 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
234143027 |
142618592 |
53887390 |
347261164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3875210 |
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5685364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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