现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84865137 |
61256824 |
24712822 |
115554127 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2582062867 |
1874725168 |
772888126 |
3329228180 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
502705368 |
356724314 |
210256629 |
603523410 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1416778486 |
1015571519 |
490982593 |
1851854866 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
316945861 |
207334327 |
65778414 |
411652147 |
| 经营活动现金流出小计 |
2297904309 |
1636362144 |
793586146 |
3043139875 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
284158557 |
238363024 |
-20698020 |
286088305 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
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65000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
500 |
500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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68588 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15000500 |
15000500 |
68588 |
65000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84481448 |
59013039 |
38901000 |
172303704 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84481448 |
59013039 |
55796731 |
252303704 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69480948 |
-44012539 |
-55728143 |
-187303704 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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725000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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725000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
350000000 |
100000000 |
100000000 |
600000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11150774 |
9783730 |
171968 |
75139763 |
| 筹资活动现金流出小计 |
437068220 |
115870135 |
103567902 |
766088298 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-437068220 |
-115870135 |
-103567902 |
-41088298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2861587 |
1492950 |
-1484775 |
2482581 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-219529023 |
79973300 |
-181478841 |
60178884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98024530 |
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225332380 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
76587897 |
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138422889 |
| 无形资产摊销 |
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4536128 |
-- |
10266504 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-346 |
-- |
-274022 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1561331 |
-- |
2768651 |
| 财务费用 |
-- |
3811066 |
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9448178 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-169228687 |
-- |
-15808292 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
207104720 |
-- |
-238786985 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97510534 |
-- |
39980192 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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200116 |
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-18669499 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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238363024 |
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286088305 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
881227138 |
-- |
801253838 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
801253838 |
-- |
741074954 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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79973300 |
-- |
60178884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21779003 |
-- |
44668350 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2487362630 |
1807877133 |
744692442 |
3176897468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9835099 |
5591211 |
3482862 |
36776585 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
-- |
65000000 |
