现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80206730 |
60238821 |
18455334 |
63336264 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
471647787 |
346877071 |
210524505 |
735591966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180930570 |
142788332 |
89640290 |
264860103 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
215662312 |
151305071 |
96495692 |
281455386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107672231 |
69273040 |
27174856 |
103081728 |
| 经营活动现金流出小计 |
535461059 |
389991435 |
224565058 |
691615983 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-63813272 |
-43114364 |
-14040553 |
43975983 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
800 |
800 |
800 |
120653 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
380000000 |
210000000 |
30000000 |
249972304 |
| 投资活动现金流入小计 |
381948065 |
211104360 |
30036800 |
251537491 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5949114 |
4045075 |
2062836 |
11079343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
687000000 |
357000000 |
150000000 |
170000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
715449974 |
361504334 |
152522096 |
246532938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-333501909 |
-150399974 |
-122485296 |
5004553 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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400182100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1500000 |
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400182100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14591211 |
13565846 |
8251362 |
38974049 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34527890 |
33502525 |
12738647 |
68094049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33027890 |
-33502525 |
-12738647 |
332088051 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-430343071 |
-227016863 |
-149264496 |
381068587 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8583839 |
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51625357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9668611 |
-- |
21544774 |
| 无形资产摊销 |
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1789994 |
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2711260 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-70960 |
-- |
24985 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
75 |
| 财务费用 |
-- |
7687231 |
-- |
18242378 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1347619 |
-- |
-1928908 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29458111 |
-- |
35724780 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
41795393 |
-- |
-77317402 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-85302470 |
-- |
-50603268 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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905280 |
-- |
1810560 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-43114364 |
-- |
43975983 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
528901269 |
-- |
755918132 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
755918132 |
-- |
374849546 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-227016863 |
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381068587 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
775518 |
-- |
919649 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
391438774 |
286635968 |
192066889 |
672255702 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2282 |
2282 |
2282 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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