预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-28100万元至-31600万元,与上年同期相比变动幅度:17.37%至7.08%。 业绩变动原因说明 (一)2024年收入较上年同期稳中有升,连续五年保持稳健增长2024年,公司笃定前行,全力践行“一体两翼”全面智算转型战略,成效斐然。智算业务收入同比大幅上扬,整体营业收入更是自上市以来,连续五年保持稳健增长的良好态势,这也彰显出公司强劲的发展动力与市场竞争力。在智算转型的征程中,公司坚持核心技术自主创新,深度聚焦新一代万卡推理集群、训练集群、全球智算网络以及国产GPU推理集群等关键产品的研发创新,持续加大资源投入,不断丰富产品矩阵,全方位提升客户上云体验,致力于为用户提供更优质、高效的智算服务。公司积极拓展合作领域,不断深化与头部大模型客户的合作关系,通过建立稳固的战略合作机制,实现双方优势互补、双向赋能,携手共进智算发展新征程。同时,敏锐捕捉人工智能行业发展趋势,大力拓展AIGC等新兴行业客户群体,凭借多元化的产品与服务,稳步扩大智算市场的覆盖率与影响力。公司高度重视与地方的政府协作共建,在国内,以华北、华东、华南、西北为战略核心的智算节点规模快速扩张;在海外,凭借云互联全球一张网的强大优势,北美达拉斯智算节点顺利建成并成功点亮,进一步夯实了公司在全球智算领域的战略布局。智算云业务收入已成为公司的第二业务增长曲线,与此同时,2024年公司的计算云与IDC业务稳健前行,收入规模在去年的基础上稳步增长。(二)2024年归属于上市公司股东的净利润相比同期亏损减少,亏损小幅缩窄,向好态势初显2024年,公司智算转型战略虽已取得了阶段性成果,但智算业务尚处于初期阶段,相关收入占比的提升仍需时日。此外,受全球经济环境复杂多变影响,公司前期投建的计算云设备使用率尽管有所提升,但距离预定目标尚有差距,还需持续投入时间与精力,充分消化并实现高效运营。基于此,2024年公司利润仍处于亏损状态,但亏损小幅缩窄,向好态势初显。1、公司毛利率较去年同期有所提升①智算云业务收入大幅增长的同时,公司依据已有平台规模,深度剖析历史增长水平,紧密贴合现有客户服务需求,并充分考量未来市场拓展计划,全方位、精细化地规划和调控资源采购与平台建设的节奏。通过科学合理的运营策略,成功确保了智算业务出售率和毛利率的稳定;同时,随着智算云业务收入占比持续攀升,公司整体毛利率较去年同期实现了稳步提升。②计算云业务稳中有升,公司在特定海外区域市场逐步构建起相对竞争优势,通过积极的市场拓展行动,不断开拓新客户、涉足新行业。随着市场拓展的深入,平台出售率得以提升,毛利率较之上年同期也实现了增长。2、公司费用率较去年同期有所下降①持续通过强化各项内部管理、组织建设、人才激励措施等,提高经营管理效率,降低管理成本,在业务规模增长的同时控制期间费用率;②经营活动现金流量较之去年同期有较大比例提升,公司根据投资和经营情况,阶段性调整了债务结构,降低有息负债的金额,财务费用中的利息支出相应降低。3、报告期内,根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,对商誉、固定资产、应收账款计提了减值准备。初步预计前述减值对公司2024年利润总额的影响金额为6,800.00万元。4、预计公司本报告期非经常性损益金额约为-700.00万元(亏损以负号列示),主要为计入当期损益的政府补助、非流动资产处置损益等。